THE SHAVE CAVE S.R.L.
CUI: 43099278
J2020001723292
SRL
Prahova, Sat Lăposel, Comuna Lapoş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43099278
Cod înmatriculare
J2020001723292
EUID
ROONRC.J2020001723292
Data înmatriculării
2020-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Lăposel, Comuna Lapoş, LĂPOŞEL, 133, 107337
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Lăposel, Comuna Lapoş
Stradă:
LĂPOŞEL
Număr:
133
Cod poștal:
107337
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 102 RON | 102 RON | 4.425 RON | −4.326 RON | −4.323 RON | 463 RON | 429 RON | 34 RON | −4.126 RON | 4.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 8.845 RON | 8.845 RON | 30.708 RON | −22.028 RON | −21.863 RON | 79 RON | 0 RON | 79 RON | −26.154 RON | 26.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 61.490 RON | 61.490 RON | 60.542 RON | 333 RON | 948 RON | 877 RON | 0 RON | 877 RON | −25.820 RON | 26.697 RON | 0 RON | 546 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 33.715 RON | 33.715 RON | 93.452 RON | −60.075 RON | −59.737 RON | 9.021 RON | 8.250 RON | 771 RON | −85.895 RON | 94.916 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 58.232 RON | 58.232 RON | 156.459 RON | −98.809 RON | −98.227 RON | −134.666 RON | 7.125 RON | −141.791 RON | −184.705 RON | 50.111 RON | 0 RON | −140.000 RON | 0 RON | 72 RON | 3 |
| 2025 | 29.556 RON | 29.556 RON | 80.243 RON | −50.983 RON | −50.687 RON | −98.363 RON | 6.000 RON | −104.363 RON | −235.688 RON | 137.365 RON | 0 RON | −104.627 RON | 0 RON | 40 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIȚĂ DRAGOȘ GABRIEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−235.688 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.983 RON)
Cifra de Afaceri 2025
29,6 K RON
Rezultat Net 2025
−51,0 K RON
Total Active 2025
−98,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102 RON | 8,8 K RON | 61,5 K RON | 33,7 K RON | 58,2 K RON | 29,6 K RON |
| Venituri totale | 102 RON | 8,8 K RON | 61,5 K RON | 33,7 K RON | 58,2 K RON | 29,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 30,7 K RON | 60,5 K RON | 93,5 K RON | 156,5 K RON | 80,2 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −22,0 K RON | 333 RON | −60,1 K RON | −98,8 K RON | −51,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 58,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−235.688 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-171,5%
Marjă netă
-172,5%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,6 K RON | 463 RON | 991,1% |
| 2021 | 26,2 K RON | 79 RON | 33.206,3% |
| 2022 | 26,7 K RON | 877 RON | 3.044,1% |
| 2023 | 94,9 K RON | 9,0 K RON | 1.052,2% |
| 2024 | 50,1 K RON | −134,7 K RON | – |
| 2025 | 137,4 K RON | −98,4 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102 RON | 8,8 K RON | 61,5 K RON | 33,7 K RON | 58,2 K RON | 29,6 K RON | ▼ 49,2% |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −22,0 K RON | 333 RON | −60,1 K RON | −98,8 K RON | −51,0 K RON | ▲ 48,4% |
| Total active | 463 RON | 79 RON | 877 RON | 9,0 K RON | −134,7 K RON | −98,4 K RON | ▲ 27,0% |
| Capitaluri proprii | −4,1 K RON | −26,2 K RON | −25,8 K RON | −85,9 K RON | −184,7 K RON | −235,7 K RON | ▼ 27,6% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 26,2 K RON | 26,7 K RON | 94,9 K RON | 50,1 K RON | 137,4 K RON | ▲ 174,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | -2,83 | -0,76 | ▲ 73,2% |
| Marjă netă (%) | -4.241,18 | -249,04 | 0,54 | -178,18 | -169,68 | -172,50 | ▼ 1,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 45 | 12 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.