CATALEYA LER VIDRA S.R.L.
CUI: 42498530
J2020001724237
SRL
Ilfov, Sat Vidra, Comuna Vidra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42498530
Cod înmatriculare
J2020001724237
EUID
ROONRC.J2020001724237
Data înmatriculării
2020-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Vidra, Comuna Vidra, BUCUREŞTI, 60, 77185, Biroul 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Vidra, Comuna Vidra
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
60
Cod poștal:
77185
Completare adresă:
Biroul 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 10.592 RON | −10.592 RON | −10.592 RON | 1.357 RON | 634 RON | 723 RON | −10.392 RON | 19.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.251 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.141 RON | −1.141 RON | −1.141 RON | 18.116 RON | 0 RON | 18.116 RON | −11.533 RON | 36.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.251 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 8.104 RON | −8.104 RON | −8.104 RON | 18.115 RON | 0 RON | 18.115 RON | −19.637 RON | 37.752 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 420 RON | 665 RON | 108.099 RON | −107.440 RON | −107.434 RON | 213.464 RON | 180.404 RON | 33.060 RON | −127.078 RON | 340.542 RON | 0 RON | 726 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.430 RON | 15.930 RON | 163.568 RON | −147.644 RON | −147.638 RON | 137.060 RON | 130.760 RON | 6.300 RON | −274.721 RON | 411.781 RON | 0 RON | 3.366 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POTCOVARU LAURENŢIU-ŞTEFAN
administrator
Municipiul Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (52)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−274.721 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−147.644 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 300.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,4 K RON
Rezultat Net 2024
−147,6 K RON
Total Active 2024
137,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 420 RON | 2,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 665 RON | 15,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,6 K RON | 1,1 K RON | 8,1 K RON | 108,1 K RON | 163,6 K RON |
| Rezultat net | −10,6 K RON | −1,1 K RON | −8,1 K RON | −107,4 K RON | −147,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−274.721 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,8 K RON (95.4%)
Active circulante6,3 K RON (4.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,4 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,72 |
| Durata încasare (zile) | 506 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6.075,6%
Marjă netă
-6.075,9%
ROA
-107,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 19,0 K RON | 1,4 K RON | 1.400,2% |
| 2021 | 36,9 K RON | 18,1 K RON | 203,7% |
| 2022 | 37,8 K RON | 18,1 K RON | 208,4% |
| 2023 | 340,5 K RON | 213,5 K RON | 159,5% |
| 2024 | 411,8 K RON | 137,1 K RON | 300,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 420 RON | 2,4 K RON | ▲ 478,6% |
| Rezultat net | −10,6 K RON | −1,1 K RON | −8,1 K RON | −107,4 K RON | −147,6 K RON | ▼ 37,4% |
| Total active | 1,4 K RON | 18,1 K RON | 18,1 K RON | 213,5 K RON | 137,1 K RON | ▼ 35,8% |
| Capitaluri proprii | −10,4 K RON | −11,5 K RON | −19,6 K RON | −127,1 K RON | −274,7 K RON | ▼ 116,2% |
| Datorii totale | 19,0 K RON | 36,9 K RON | 37,8 K RON | 340,5 K RON | 411,8 K RON | ▲ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,49 | 0,48 | 0,10 | 0,02 | ▼ 84,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -25.580,95 | -6.075,88 | ▲ 76,2% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 15 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 300.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.