QUANTUM CAPITAL PARTNERS S.R.L.
CUI: 42227441
J2020001728400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42227441
Cod înmatriculare
J2020001728400
EUID
ROONRC.J2020001728400
Data înmatriculării
2020-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Telega, 6, 4, 33, 1, TRONSON C
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Telega
Număr:
6
Etaj:
4
Apartament:
33
Completare adresă:
TRONSON C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 11.070 RON | −11.070 RON | −11.070 RON | 2.350 RON | 378 RON | 1.972 RON | −10.850 RON | 13.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 78.222 RON | 78.252 RON | 112.127 RON | −36.211 RON | −33.875 RON | 195.197 RON | 150.521 RON | 44.676 RON | −47.061 RON | 242.258 RON | 9.640 RON | 33.149 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 49.930 RON | 49.930 RON | 19.956 RON | 28.476 RON | 29.974 RON | 219.466 RON | 155.501 RON | 63.965 RON | −18.584 RON | 238.305 RON | 9.640 RON | 49.296 RON | 0 RON | 255 RON | 0 |
| 2023 | 27.226 RON | 27.226 RON | 164.206 RON | −136.980 RON | −136.980 RON | 99.533 RON | 10 RON | 99.523 RON | −155.564 RON | 255.097 RON | 9.640 RON | 87.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.364 RON | 27.394 RON | 10.806 RON | 13.676 RON | 16.588 RON | 95.649 RON | 6.994 RON | 88.655 RON | −141.888 RON | 237.537 RON | 9.640 RON | 57.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASE CORINA IOANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−141.888 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 248.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
27,4 K RON
Rezultat Net 2024
13,7 K RON
Total Active 2024
95,6 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 78,2 K RON | 49,9 K RON | 27,2 K RON | 27,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 78,3 K RON | 49,9 K RON | 27,2 K RON | 27,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,1 K RON | 112,1 K RON | 20,0 K RON | 164,2 K RON | 10,8 K RON |
| Rezultat net | −11,1 K RON | −36,2 K RON | 28,5 K RON | −137,0 K RON | 13,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 37,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−141.888 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,0 K RON (7.3%)
Active circulante88,7 K RON (92.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,6 K RON
Creanțe57,6 K RON
Numerar21,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,84 |
| Durata stocaj (zile) | 129 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 768 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,6%
Marjă netă
50,0%
ROA
14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,2 K RON | 2,4 K RON | 561,7% |
| 2021 | 242,3 K RON | 195,2 K RON | 124,1% |
| 2022 | 238,3 K RON | 219,5 K RON | 108,6% |
| 2023 | 255,1 K RON | 99,5 K RON | 256,3% |
| 2024 | 237,5 K RON | 95,6 K RON | 248,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 78,2 K RON | 49,9 K RON | 27,2 K RON | 27,4 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | −11,1 K RON | −36,2 K RON | 28,5 K RON | −137,0 K RON | 13,7 K RON | ▲ 110,0% |
| Total active | 2,4 K RON | 195,2 K RON | 219,5 K RON | 99,5 K RON | 95,6 K RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −10,9 K RON | −47,1 K RON | −18,6 K RON | −155,6 K RON | −141,9 K RON | ▲ 8,8% |
| Datorii totale | 13,2 K RON | 242,3 K RON | 238,3 K RON | 255,1 K RON | 237,5 K RON | ▼ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,18 | 0,27 | 0,39 | 0,37 | ▼ 4,3% |
| Marjă netă (%) | – | -46,29 | 57,03 | -503,12 | 49,98 | ▲ 109,9% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 50 | 19 | 42 | ▲ 121,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 248.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.