Publicitate

Publicitate

OVERKILL MEDIA S.R.L.

CUI: 42844730 J2020001730223 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42844730
Cod înmatriculare J2020001730223
EUID ROONRC.J2020001730223
Data înmatriculării 2020-07-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Ştefan cel Mare şi Sfânt, 26, CAMERA 7, MANSARDĂ

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: Ştefan cel Mare şi Sfânt
Număr: 26
Completare adresă: CAMERA 7, MANSARDĂ

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 225.738 RON 225.930 RON 193.330 RON 30.456 RON 32.600 RON 66.785 RON 3.813 RON 62.972 RON 32.266 RON 34.519 RON 23.789 RON 24.610 RON 0 RON 0 RON 2
2024 298.742 RON 298.742 RON 272.375 RON 23.828 RON 26.367 RON 294.013 RON 136.996 RON 157.017 RON 56.094 RON 237.919 RON 54.689 RON 88.110 RON 0 RON 0 RON 2
2025 311.550 RON 311.586 RON 284.358 RON 24.233 RON 27.228 RON 292.815 RON 96.881 RON 195.934 RON 80.327 RON 212.488 RON 61.239 RON 130.906 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEAMŢU RAREŞ GEORGE
administrator
Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (33)

Vezi toate (28 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Iaşi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 530 companii din județul Iaşi. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
311,6 K RON
Rezultat Net 2025
24,2 K RON
Total Active 2025
292,8 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 225,7 K RON 298,7 K RON 311,6 K RON
Venituri totale 225,9 K RON 298,7 K RON 311,6 K RON
Cheltuieli totale 193,3 K RON 272,4 K RON 284,4 K RON
Rezultat net 30,5 K RON 23,8 K RON 24,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 364,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,92 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,63 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,38 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate96,9 K RON (33.1%)
Active circulante195,9 K RON (66.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri61,2 K RON
Creanțe130,9 K RON
Numerar3,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,09
Durata stocaj (zile) 72
Rotație creanțe (ori/an) 2,38
Durata încasare (zile) 153

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,7%
Marjă netă
7,8%
ROA
8,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 34,5 K RON 66,8 K RON 51,7%
2024 237,9 K RON 294,0 K RON 80,9%
2025 212,5 K RON 292,8 K RON 72,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 225,7 K RON 298,7 K RON 311,6 K RON ▲ 4,3%
Rezultat net 30,5 K RON 23,8 K RON 24,2 K RON ▲ 1,7%
Total active 66,8 K RON 294,0 K RON 292,8 K RON ▼ 0,4%
Capitaluri proprii 32,3 K RON 56,1 K RON 80,3 K RON ▲ 43,2%
Datorii totale 34,5 K RON 237,9 K RON 212,5 K RON ▼ 10,7%
Lichiditate curentă 1,82 0,66 0,92 ▲ 39,7%
Marjă netă (%) 13,49 7,98 7,78 ▼ 2,5%
Scor bonitate 77 55 68 ▲ 23,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 364,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate