FERMA LA MASA S.R.L.
CUI: 42668758
J2020001732124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42668758
Cod înmatriculare
J2020001732124
EUID
ROONRC.J2020001732124
Data înmatriculării
2020-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Moţilor, 77, 1/B, subsol
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Moţilor
Număr:
77
Apartament:
1/B
Completare adresă:
subsol
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 87.025 RON | 87.025 RON | 194.580 RON | −108.072 RON | −107.555 RON | 58.873 RON | 21.142 RON | 37.731 RON | −107.872 RON | 166.745 RON | 0 RON | 34.898 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 427.409 RON | 427.431 RON | 562.604 RON | −139.008 RON | −135.173 RON | 148.277 RON | 86.303 RON | 61.974 RON | −246.880 RON | 395.157 RON | 0 RON | 47.867 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.467.078 RON | 1.509.427 RON | 1.363.087 RON | 132.109 RON | 146.340 RON | 237.445 RON | 66.921 RON | 170.524 RON | −114.770 RON | 352.215 RON | 65.863 RON | 73.476 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.018.626 RON | 2.190.742 RON | 1.973.446 RON | 198.089 RON | 217.296 RON | 286.109 RON | 69.431 RON | 216.678 RON | 83.319 RON | 202.790 RON | 74.734 RON | 126.456 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 2.230.669 RON | 2.328.845 RON | 2.063.314 RON | 228.480 RON | 265.531 RON | 635.005 RON | 257.368 RON | 377.637 RON | 228.720 RON | 410.050 RON | 40.920 RON | 282.409 RON | 0 RON | 3.765 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOTH LORAND
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,23 M RON
Rezultat Net 2024
228,5 K RON
Total Active 2024
635,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,0 K RON | 427,4 K RON | 1,47 M RON | 2,02 M RON | 2,23 M RON |
| Venituri totale | 87,0 K RON | 427,4 K RON | 1,51 M RON | 2,19 M RON | 2,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 194,6 K RON | 562,6 K RON | 1,36 M RON | 1,97 M RON | 2,06 M RON |
| Rezultat net | −108,1 K RON | −139,0 K RON | 132,1 K RON | 198,1 K RON | 228,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate257,4 K RON (40.5%)
Active circulante377,6 K RON (59.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,9 K RON
Creanțe282,4 K RON
Numerar54,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,51 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,90 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,9%
Marjă netă
10,2%
ROA
36,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 166,7 K RON | 58,9 K RON | 283,2% |
| 2021 | 395,2 K RON | 148,3 K RON | 266,5% |
| 2022 | 352,2 K RON | 237,4 K RON | 148,3% |
| 2023 | 202,8 K RON | 286,1 K RON | 70,9% |
| 2024 | 410,1 K RON | 635,0 K RON | 64,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,0 K RON | 427,4 K RON | 1,47 M RON | 2,02 M RON | 2,23 M RON | ▲ 10,5% |
| Rezultat net | −108,1 K RON | −139,0 K RON | 132,1 K RON | 198,1 K RON | 228,5 K RON | ▲ 15,3% |
| Total active | 58,9 K RON | 148,3 K RON | 237,4 K RON | 286,1 K RON | 635,0 K RON | ▲ 121,9% |
| Capitaluri proprii | −107,9 K RON | −246,9 K RON | −114,8 K RON | 83,3 K RON | 228,7 K RON | ▲ 174,5% |
| Datorii totale | 166,7 K RON | 395,2 K RON | 352,2 K RON | 202,8 K RON | 410,1 K RON | ▲ 102,2% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,16 | 0,48 | 1,07 | 0,92 | ▼ 13,8% |
| Marjă netă (%) | -124,19 | -32,52 | 9,00 | 9,81 | 10,24 | ▲ 4,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 75 | 73 | ▼ 2,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (228,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.