AYLETY HAPPY CLEAN S.R.L.
CUI: 42505122
J2020001745230
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42505122
Cod înmatriculare
J2020001745230
EUID
ROONRC.J2020001745230
Data înmatriculării
2020-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, MĂRULUI, 12-14, 3, 1, 54-55, 77086, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
MĂRULUI
Număr:
12-14
Bloc:
3
Etaj:
1
Apartament:
54-55
Cod poștal:
77086
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.800 RON | 23.800 RON | 15.397 RON | 8.053 RON | 8.403 RON | 12.000 RON | 307 RON | 11.693 RON | 8.253 RON | 3.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 111.820 RON | 111.820 RON | 27.473 RON | 83.361 RON | 84.347 RON | 96.794 RON | 0 RON | 96.794 RON | 91.614 RON | 5.180 RON | 0 RON | 7.263 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 128.540 RON | 128.540 RON | 49.750 RON | 77.697 RON | 78.790 RON | 162.150 RON | 0 RON | 162.150 RON | 148.311 RON | 13.839 RON | 0 RON | 29.217 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 111.450 RON | 111.450 RON | 87.696 RON | 22.806 RON | 23.754 RON | 43.812 RON | 0 RON | 43.812 RON | 26.118 RON | 17.694 RON | 0 RON | 42.650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 139.000 RON | 139.000 RON | 97.864 RON | 39.746 RON | 41.136 RON | 75.645 RON | 0 RON | 75.645 RON | 65.864 RON | 9.781 RON | 0 RON | 75.142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 114.000 RON | 114.000 RON | 79.586 RON | 33.411 RON | 34.414 RON | 182.793 RON | 178.560 RON | 4.233 RON | 33.635 RON | 149.158 RON | 0 RON | 136 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE DANIEL-ROBERTO
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
114,0 K RON
Rezultat Net 2025
33,4 K RON
Total Active 2025
182,8 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,8 K RON | 111,8 K RON | 128,5 K RON | 111,5 K RON | 139,0 K RON | 114,0 K RON |
| Venituri totale | 23,8 K RON | 111,8 K RON | 128,5 K RON | 111,5 K RON | 139,0 K RON | 114,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,4 K RON | 27,5 K RON | 49,8 K RON | 87,7 K RON | 97,9 K RON | 79,6 K RON |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 83,4 K RON | 77,7 K RON | 22,8 K RON | 39,7 K RON | 33,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 156,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate178,6 K RON (97.7%)
Active circulante4,2 K RON (2.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe136 RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 838,24 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,2%
Marjă netă
29,3%
ROA
18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,7 K RON | 12,0 K RON | 31,2% |
| 2021 | 5,2 K RON | 96,8 K RON | 5,4% |
| 2022 | 13,8 K RON | 162,2 K RON | 8,5% |
| 2023 | 17,7 K RON | 43,8 K RON | 40,4% |
| 2024 | 9,8 K RON | 75,6 K RON | 12,9% |
| 2025 | 149,2 K RON | 182,8 K RON | 81,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,8 K RON | 111,8 K RON | 128,5 K RON | 111,5 K RON | 139,0 K RON | 114,0 K RON | ▼ 18,0% |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 83,4 K RON | 77,7 K RON | 22,8 K RON | 39,7 K RON | 33,4 K RON | ▼ 15,9% |
| Total active | 12,0 K RON | 96,8 K RON | 162,2 K RON | 43,8 K RON | 75,6 K RON | 182,8 K RON | ▲ 141,6% |
| Capitaluri proprii | 8,3 K RON | 91,6 K RON | 148,3 K RON | 26,1 K RON | 65,9 K RON | 33,6 K RON | ▼ 48,9% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 5,2 K RON | 13,8 K RON | 17,7 K RON | 9,8 K RON | 149,2 K RON | ▲ 1.425,0% |
| Lichiditate curentă | 3,12 | 18,69 | 11,72 | 2,48 | 7,73 | 0,03 | ▼ 99,6% |
| Marjă netă (%) | 33,84 | 74,55 | 60,45 | 20,46 | 28,59 | 29,31 | ▲ 2,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 80 | 100 | 48 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.