PROJECT UPGRADE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, Pădurii, 38, , , , , 77010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 107.294 RON | 107.294 RON | 139.101 RON | −32.880 RON | −31.807 RON | 393.501 RON | 342.544 RON | 50.957 RON | −10.391 RON | 403.892 RON | 0 RON | 42.538 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 218.758 RON | 220.441 RON | 150.281 RON | 59.386 RON | 70.160 RON | 244.747 RON | 207.085 RON | 37.662 RON | 48.995 RON | 195.752 RON | 1.600 RON | 425 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 43.280 RON | 43.392 RON | 65.870 RON | −22.860 RON | −22.478 RON | 209.803 RON | 197.218 RON | 12.585 RON | 26.175 RON | 183.628 RON | 1.600 RON | 2.139 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
9039 — Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
Top format din 56 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.860 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,3 K RON | 218,8 K RON | 43,3 K RON |
| Venituri totale | 107,3 K RON | 220,4 K RON | 43,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,1 K RON | 150,3 K RON | 65,9 K RON |
| Rezultat net | −32,9 K RON | 59,4 K RON | −22,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 59,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,05 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,23 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 403,9 K RON | 393,5 K RON | 102,6% |
| 2024 | 195,8 K RON | 244,7 K RON | 80,0% |
| 2025 | 183,6 K RON | 209,8 K RON | 87,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,3 K RON | 218,8 K RON | 43,3 K RON | ▼ 80,2% |
| Rezultat net | −32,9 K RON | 59,4 K RON | −22,9 K RON | ▼ 138,5% |
| Total active | 393,5 K RON | 244,7 K RON | 209,8 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | −10,4 K RON | 49,0 K RON | 26,2 K RON | ▼ 46,6% |
| Datorii totale | 403,9 K RON | 195,8 K RON | 183,6 K RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,19 | 0,07 | ▼ 64,4% |
| Marjă netă (%) | -30,64 | 27,15 | -52,82 | ▼ 294,5% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 25 | ▼ 63,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.