SOREBAT DESIGN PITEŞTI S.R.L.
CUI: 43277782
J2020001781038
SRL
Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43277782
Cod înmatriculare
J2020001781038
EUID
ROONRC.J2020001781038
Data înmatriculării
2020-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov, ROTĂREŞTI DN, 144, Parter, 117045, Camera nr.2
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Bascov, Comuna Bascov
Stradă:
ROTĂREŞTI DN
Număr:
144
Etaj:
Parter
Cod poștal:
117045
Completare adresă:
Camera nr.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.710 RON | −4.710 RON | −4.710 RON | 247 RON | 0 RON | 247 RON | −4.510 RON | 4.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 25.800 RON | 25.800 RON | 58.562 RON | −33.100 RON | −32.762 RON | 10.718 RON | 0 RON | 10.718 RON | −37.610 RON | 48.328 RON | 0 RON | 133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 26.750 RON | 26.750 RON | 47.357 RON | −20.875 RON | −20.607 RON | 4.029 RON | 0 RON | 4.029 RON | −58.485 RON | 62.514 RON | 0 RON | 203 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 3.870 RON | 3.870 RON | 47.980 RON | −44.149 RON | −44.110 RON | 5.286 RON | 0 RON | 5.286 RON | −102.634 RON | 107.920 RON | 0 RON | 2.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU CONSTANTIN
administrator
Oraş Costeşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−102.634 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−44.149 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2041.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
3,9 K RON
Rezultat Net 2023
−44,1 K RON
Total Active 2023
5,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 25,8 K RON | 26,8 K RON | 3,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 25,8 K RON | 26,8 K RON | 3,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,7 K RON | 58,6 K RON | 47,4 K RON | 48,0 K RON |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −33,1 K RON | −20,9 K RON | −44,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 17,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−102.634 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,68 |
| Durata încasare (zile) | 217 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.139,8%
Marjă netă
-1.140,8%
ROA
-835,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,8 K RON | 247 RON | 1.925,9% |
| 2021 | 48,3 K RON | 10,7 K RON | 450,9% |
| 2022 | 62,5 K RON | 4,0 K RON | 1.551,6% |
| 2023 | 107,9 K RON | 5,3 K RON | 2.041,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 25,8 K RON | 26,8 K RON | 3,9 K RON | ▼ 85,5% |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −33,1 K RON | −20,9 K RON | −44,1 K RON | ▼ 111,5% |
| Total active | 247 RON | 10,7 K RON | 4,0 K RON | 5,3 K RON | ▲ 31,2% |
| Capitaluri proprii | −4,5 K RON | −37,6 K RON | −58,5 K RON | −102,6 K RON | ▼ 75,5% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 48,3 K RON | 62,5 K RON | 107,9 K RON | ▲ 72,6% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,22 | 0,06 | 0,05 | ▼ 23,9% |
| Marjă netă (%) | – | -128,29 | -78,04 | -1.140,80 | ▼ 1.361,8% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2041.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.