CERES CAPITAL S.R.L.
CUI: 42518670
J2020001789238
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42518670
Cod înmatriculare
J2020001789238
EUID
ROONRC.J2020001789238
Data înmatriculării
2020-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, ION LUCA CARAGIALE, 121A, 1, 1, 3, 77041, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
ION LUCA CARAGIALE
Număr:
121A
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
77041
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 34.009 RON | 34.009 RON | 5.368 RON | 27.621 RON | 28.641 RON | 28.829 RON | 755 RON | 28.074 RON | 27.821 RON | 1.008 RON | 0 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 59.152 RON | 59.152 RON | 18.956 RON | 38.422 RON | 40.196 RON | 70.156 RON | 0 RON | 70.156 RON | 66.244 RON | 3.912 RON | 0 RON | 5.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 232.497 RON | 232.497 RON | 30.959 RON | 195.400 RON | 201.538 RON | 270.384 RON | 0 RON | 270.384 RON | 261.644 RON | 8.740 RON | 60.000 RON | 50.440 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 436.589 RON | 436.589 RON | 56.797 RON | 375.950 RON | 379.792 RON | 654.770 RON | 4.790 RON | 649.980 RON | 637.594 RON | 21.313 RON | 1.424 RON | 362.853 RON | 0 RON | 4.137 RON | 1 |
| 2024 | 6.573.341 RON | 6.573.341 RON | 6.423.512 RON | 138.321 RON | 149.829 RON | 649.287 RON | 117.258 RON | 532.029 RON | 420.040 RON | 230.369 RON | 25.469 RON | 261.688 RON | 0 RON | 1.122 RON | 1 |
| 2025 | 3.924.951 RON | 3.924.951 RON | 3.754.734 RON | 138.415 RON | 170.217 RON | 838.193 RON | 81.246 RON | 756.947 RON | 225.122 RON | 653.589 RON | 178.030 RON | 406.122 RON | 0 RON | 40.518 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BASNO LAVINIA-FLORENTINA
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,92 M RON
Rezultat Net 2025
138,4 K RON
Total Active 2025
838,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,0 K RON | 59,2 K RON | 232,5 K RON | 436,6 K RON | 6,57 M RON | 3,92 M RON |
| Venituri totale | 34,0 K RON | 59,2 K RON | 232,5 K RON | 436,6 K RON | 6,57 M RON | 3,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,4 K RON | 19,0 K RON | 31,0 K RON | 56,8 K RON | 6,42 M RON | 3,75 M RON |
| Rezultat net | 27,6 K RON | 38,4 K RON | 195,4 K RON | 376,0 K RON | 138,3 K RON | 138,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,2 K RON (9.7%)
Active circulante756,9 K RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri178,0 K RON
Creanțe406,1 K RON
Numerar172,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,05 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,66 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,5%
ROA
16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,0 K RON | 28,8 K RON | 3,5% |
| 2021 | 3,9 K RON | 70,2 K RON | 5,6% |
| 2022 | 8,7 K RON | 270,4 K RON | 3,2% |
| 2023 | 21,3 K RON | 654,8 K RON | 3,3% |
| 2024 | 230,4 K RON | 649,3 K RON | 35,5% |
| 2025 | 653,6 K RON | 838,2 K RON | 78,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,0 K RON | 59,2 K RON | 232,5 K RON | 436,6 K RON | 6,57 M RON | 3,92 M RON | ▼ 40,3% |
| Rezultat net | 27,6 K RON | 38,4 K RON | 195,4 K RON | 376,0 K RON | 138,3 K RON | 138,4 K RON | ▲ 0,1% |
| Total active | 28,8 K RON | 70,2 K RON | 270,4 K RON | 654,8 K RON | 649,3 K RON | 838,2 K RON | ▲ 29,1% |
| Capitaluri proprii | 27,8 K RON | 66,2 K RON | 261,6 K RON | 637,6 K RON | 420,0 K RON | 225,1 K RON | ▼ 46,4% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 3,9 K RON | 8,7 K RON | 21,3 K RON | 230,4 K RON | 653,6 K RON | ▲ 183,7% |
| Lichiditate curentă | 27,85 | 17,93 | 30,94 | 30,50 | 2,31 | 1,16 | ▼ 49,9% |
| Marjă netă (%) | 81,22 | 64,95 | 84,04 | 86,11 | 2,10 | 3,53 | ▲ 68,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 95 | 77 | 57 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (138,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,80 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.