DALEX CULINAR CONCEPT S.R.L.
CUI: 42520114
J2020001800232
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42520114
Cod înmatriculare
J2020001800232
EUID
ROONRC.J2020001800232
Data înmatriculării
2020-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJUL CUCUTENI, 8, M7A, 1, 4, 18, 32753, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BARAJUL CUCUTENI
Număr:
8
Bloc:
M7A
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
32753
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 151.557 RON | 152.176 RON | 112.897 RON | 37.757 RON | 39.279 RON | 42.732 RON | 0 RON | 42.732 RON | 37.957 RON | 4.775 RON | 12.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 593.494 RON | 595.742 RON | 680.681 RON | −90.896 RON | −84.939 RON | 122.988 RON | 0 RON | 122.988 RON | −52.939 RON | 175.927 RON | 40.921 RON | 43.327 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 775.414 RON | 777.201 RON | 352.053 RON | 417.531 RON | 425.148 RON | 369.220 RON | 2.900 RON | 366.320 RON | 364.592 RON | 4.628 RON | 292.230 RON | 36.403 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 625.572 RON | 625.572 RON | 774.596 RON | −154.342 RON | −149.024 RON | 212.816 RON | 2.900 RON | 209.916 RON | 210.251 RON | 2.565 RON | 111.631 RON | 48.330 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOUSA BAHRI
administrator
SIRIA, Republica Arabă Siria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−154.342 RON)
Cifra de Afaceri 2023
625,6 K RON
Rezultat Net 2023
−154,3 K RON
Total Active 2023
212,8 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,6 K RON | 593,5 K RON | 775,4 K RON | 625,6 K RON |
| Venituri totale | 152,2 K RON | 595,7 K RON | 777,2 K RON | 625,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,9 K RON | 680,7 K RON | 352,1 K RON | 774,6 K RON |
| Rezultat net | 37,8 K RON | −90,9 K RON | 417,5 K RON | −154,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 937,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 81,84 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 38,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 19,48 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 82,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (1.4%)
Active circulante209,9 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri111,6 K RON
Creanțe48,3 K RON
Numerar50,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,60 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,94 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,8%
Marjă netă
-24,7%
ROA
-72,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,8 K RON | 42,7 K RON | 11,2% |
| 2021 | 175,9 K RON | 123,0 K RON | 143,0% |
| 2022 | 4,6 K RON | 369,2 K RON | 1,3% |
| 2023 | 2,6 K RON | 212,8 K RON | 1,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,6 K RON | 593,5 K RON | 775,4 K RON | 625,6 K RON | ▼ 19,3% |
| Rezultat net | 37,8 K RON | −90,9 K RON | 417,5 K RON | −154,3 K RON | ▼ 137,0% |
| Total active | 42,7 K RON | 123,0 K RON | 369,2 K RON | 212,8 K RON | ▼ 42,4% |
| Capitaluri proprii | 38,0 K RON | −52,9 K RON | 364,6 K RON | 210,3 K RON | ▼ 42,3% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 175,9 K RON | 4,6 K RON | 2,6 K RON | ▼ 44,6% |
| Lichiditate curentă | 8,95 | 0,70 | 79,15 | 81,84 | ▲ 3,4% |
| Marjă netă (%) | 24,91 | -15,32 | 53,85 | -24,67 | ▼ 145,8% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (81.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 937,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.