DACCUA WATER SERVICE S.R.L.
CUI: 42522018
J2020001803235
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42522018
Cod înmatriculare
J2020001803235
EUID
ROONRC.J2020001803235
Data înmatriculării
2020-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, Tamaş, 20, 70000, Hala 8 B, biroul nr. 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă:
Tamaş
Număr:
20
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
Hala 8 B, biroul nr. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 6.695 RON | −6.695 RON | −6.695 RON | 5.857 RON | 542 RON | 5.315 RON | −6.445 RON | 12.302 RON | 0 RON | 897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 339.009 RON | 339.009 RON | 568.449 RON | −233.179 RON | −229.440 RON | 147.011 RON | 35.911 RON | 111.100 RON | −239.624 RON | 386.635 RON | 48.379 RON | 52.502 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.085.086 RON | 1.086.863 RON | 972.589 RON | 103.405 RON | 114.274 RON | 379.317 RON | 103.235 RON | 276.082 RON | −155.228 RON | 536.286 RON | 98.564 RON | 160.726 RON | 0 RON | 1.741 RON | 2 |
| 2023 | 1.476.158 RON | 1.480.545 RON | 1.292.980 RON | 174.684 RON | 187.565 RON | 624.039 RON | 80.915 RON | 543.124 RON | 19.456 RON | 606.952 RON | 85.544 RON | 357.901 RON | 0 RON | 2.369 RON | 2 |
| 2024 | 2.252.336 RON | 2.254.633 RON | 2.728.942 RON | −474.309 RON | −474.309 RON | 806.085 RON | 225.285 RON | 580.800 RON | −454.853 RON | 1.268.460 RON | 123.256 RON | 420.999 RON | 0 RON | 7.522 RON | 4 |
| 2025 | 3.081.462 RON | 3.096.874 RON | 4.077.570 RON | −980.696 RON | −980.696 RON | 4.494.456 RON | 3.089.275 RON | 1.405.181 RON | −1.435.549 RON | 5.937.765 RON | 114.172 RON | 1.210.256 RON | 0 RON | 7.760 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHARIA ELENA MIHAELA
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 5210 Depozitări
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.435.549 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−980.696 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,08 M RON
Rezultat Net 2025
−980,7 K RON
Total Active 2025
4,49 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 339,0 K RON | 1,09 M RON | 1,48 M RON | 2,25 M RON | 3,08 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 339,0 K RON | 1,09 M RON | 1,48 M RON | 2,25 M RON | 3,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,7 K RON | 568,4 K RON | 972,6 K RON | 1,29 M RON | 2,73 M RON | 4,08 M RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −233,2 K RON | 103,4 K RON | 174,7 K RON | −474,3 K RON | −980,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.435.549 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,09 M RON (68.7%)
Active circulante1,41 M RON (31.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri114,2 K RON
Creanțe1,21 M RON
Numerar80,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,99 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,55 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,8%
Marjă netă
-31,8%
ROA
-21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,3 K RON | 5,9 K RON | 210,0% |
| 2021 | 386,6 K RON | 147,0 K RON | 263,0% |
| 2022 | 536,3 K RON | 379,3 K RON | 141,4% |
| 2023 | 607,0 K RON | 624,0 K RON | 97,3% |
| 2024 | 1,27 M RON | 806,1 K RON | 157,4% |
| 2025 | 5,94 M RON | 4,49 M RON | 132,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 339,0 K RON | 1,09 M RON | 1,48 M RON | 2,25 M RON | 3,08 M RON | ▲ 36,8% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −233,2 K RON | 103,4 K RON | 174,7 K RON | −474,3 K RON | −980,7 K RON | ▼ 106,8% |
| Total active | 5,9 K RON | 147,0 K RON | 379,3 K RON | 624,0 K RON | 806,1 K RON | 4,49 M RON | ▲ 457,6% |
| Capitaluri proprii | −6,4 K RON | −239,6 K RON | −155,2 K RON | 19,5 K RON | −454,9 K RON | −1,44 M RON | ▼ 215,6% |
| Datorii totale | 12,3 K RON | 386,6 K RON | 536,3 K RON | 607,0 K RON | 1,27 M RON | 5,94 M RON | ▲ 368,1% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,29 | 0,51 | 0,89 | 0,46 | 0,24 | ▼ 48,3% |
| Marjă netă (%) | – | -68,78 | 9,53 | 11,83 | -21,06 | -31,83 | ▼ 51,1% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 55 | 66 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.