TORENTECARM S.R.L.
CUI: 42234961
J2020001818400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42234961
Cod înmatriculare
J2020001818400
EUID
ROONRC.J2020001818400
Data înmatriculării
2020-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DEALUL MĂCINULUI, 2, A41, D, 48, 62045, 6, PARTER, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DEALUL MĂCINULUI
Număr:
2
Bloc:
A41
Scară:
D
Apartament:
48
Cod poștal:
62045
Completare adresă:
PARTER, CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 106.992 RON | 107.104 RON | 118.108 RON | −13.314 RON | −11.004 RON | 6.555 RON | 0 RON | 6.555 RON | −31.543 RON | 38.098 RON | 433 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 299.846 RON | 299.858 RON | 314.249 RON | −17.389 RON | −14.391 RON | 43.483 RON | 0 RON | 43.483 RON | −48.931 RON | 92.414 RON | 18.866 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.616 RON | 299.616 RON | 356.551 RON | −59.931 RON | −56.935 RON | 62.148 RON | 0 RON | 62.148 RON | −108.862 RON | 171.010 RON | 26.343 RON | 956 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 295.112 RON | 295.528 RON | 363.277 RON | −70.705 RON | −67.749 RON | 69.404 RON | 0 RON | 69.404 RON | −179.567 RON | 248.971 RON | 54.317 RON | 599 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILEA IONEL
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−179.567 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−70.705 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 358.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
295,1 K RON
Rezultat Net 2024
−70,7 K RON
Total Active 2024
69,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,0 K RON | 299,8 K RON | 299,6 K RON | 295,1 K RON |
| Venituri totale | 107,1 K RON | 299,9 K RON | 299,6 K RON | 295,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,1 K RON | 314,2 K RON | 356,6 K RON | 363,3 K RON |
| Rezultat net | −13,3 K RON | −17,4 K RON | −59,9 K RON | −70,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 391,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−179.567 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante69,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,3 K RON
Creanțe599 RON
Numerar14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,43 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 492,67 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,0%
Marjă netă
-24,0%
ROA
-101,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 38,1 K RON | 6,6 K RON | 581,2% |
| 2022 | 92,4 K RON | 43,5 K RON | 212,5% |
| 2023 | 171,0 K RON | 62,1 K RON | 275,2% |
| 2024 | 249,0 K RON | 69,4 K RON | 358,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,0 K RON | 299,8 K RON | 299,6 K RON | 295,1 K RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | −13,3 K RON | −17,4 K RON | −59,9 K RON | −70,7 K RON | ▼ 18,0% |
| Total active | 6,6 K RON | 43,5 K RON | 62,1 K RON | 69,4 K RON | ▲ 11,7% |
| Capitaluri proprii | −31,5 K RON | −48,9 K RON | −108,9 K RON | −179,6 K RON | ▼ 64,9% |
| Datorii totale | 38,1 K RON | 92,4 K RON | 171,0 K RON | 249,0 K RON | ▲ 45,6% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,47 | 0,36 | 0,28 | ▼ 23,3% |
| Marjă netă (%) | -12,44 | -5,80 | -20,00 | -23,96 | ▼ 19,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 391,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 358.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.