PROVYROX S.R.L.
CUI: 42833430
J2020001825138
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42833430
Cod înmatriculare
J2020001825138
EUID
ROONRC.J2020001825138
Data înmatriculării
2020-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ADAMCLISI, 3, P3, A, 10, 64, 900464
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ADAMCLISI
Număr:
3
Bloc:
P3
Scară:
A
Etaj:
10
Apartament:
64
Cod poștal:
900464
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17.176 RON | 17.176 RON | 35.202 RON | −18.192 RON | −18.026 RON | 4.728 RON | 0 RON | 4.728 RON | −17.992 RON | 22.720 RON | 1.368 RON | 1.759 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 62.731 RON | 62.731 RON | 76.661 RON | −14.557 RON | −13.930 RON | 78.946 RON | 12.541 RON | 66.405 RON | −32.549 RON | 114.464 RON | 53.754 RON | 8.183 RON | 0 RON | 2.969 RON | 1 |
| 2022 | 98.531 RON | 98.531 RON | 110.733 RON | −13.187 RON | −12.202 RON | 172.343 RON | 11.148 RON | 161.195 RON | −12.987 RON | 185.330 RON | 154.904 RON | 6.406 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA ROXANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−12.987 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−13.187 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
98,5 K RON
Rezultat Net 2022
−13,2 K RON
Total Active 2022
172,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,2 K RON | 62,7 K RON | 98,5 K RON |
| Venituri totale | 17,2 K RON | 62,7 K RON | 98,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,2 K RON | 76,7 K RON | 110,7 K RON |
| Rezultat net | −18,2 K RON | −14,6 K RON | −13,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 140,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−12.987 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,1 K RON (6.5%)
Active circulante161,2 K RON (93.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri154,9 K RON
Creanțe6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,64 |
| Durata stocaj (zile) | 574 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,38 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,4%
Marjă netă
-13,4%
ROA
-7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,7 K RON | 4,7 K RON | 480,5% |
| 2021 | 114,5 K RON | 78,9 K RON | 145,0% |
| 2022 | 185,3 K RON | 172,3 K RON | 107,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,2 K RON | 62,7 K RON | 98,5 K RON | ▲ 57,1% |
| Rezultat net | −18,2 K RON | −14,6 K RON | −13,2 K RON | ▲ 9,4% |
| Total active | 4,7 K RON | 78,9 K RON | 172,3 K RON | ▲ 118,3% |
| Capitaluri proprii | −18,0 K RON | −32,5 K RON | −13,0 K RON | ▲ 60,1% |
| Datorii totale | 22,7 K RON | 114,5 K RON | 185,3 K RON | ▲ 61,9% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,58 | 0,87 | ▲ 49,9% |
| Marjă netă (%) | -105,92 | -23,21 | -13,38 | ▲ 42,4% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.