CLH&PSK PARTENERS S.R.L.
CUI: 42792348
J2020001855355
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42792348
Cod înmatriculare
J2020001855355
EUID
ROONRC.J2020001855355
Data înmatriculării
2020-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Arţarului, 5, 2, 307287
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Arţarului
Număr:
5
Apartament:
2
Cod poștal:
307287
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 196.207 RON | 196.339 RON | 204.744 RON | −10.368 RON | −8.405 RON | 144.605 RON | 2.963 RON | 141.642 RON | −9.368 RON | 153.973 RON | 117.370 RON | 8.772 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.336.490 RON | 1.345.245 RON | 1.415.033 RON | −83.247 RON | −69.788 RON | 132.567 RON | 1.901 RON | 130.666 RON | −92.615 RON | 225.182 RON | 99.748 RON | 14.389 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.768.238 RON | 1.768.238 RON | 1.744.885 RON | 5.539 RON | 23.353 RON | 238.036 RON | 909 RON | 237.127 RON | −87.076 RON | 325.460 RON | 175.359 RON | 44.692 RON | 0 RON | 348 RON | 3 |
| 2023 | 3.220.422 RON | 3.220.677 RON | 3.031.745 RON | 160.710 RON | 188.932 RON | 361.033 RON | 39.278 RON | 321.755 RON | 73.635 RON | 287.398 RON | 220.562 RON | 31.325 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 3.276.175 RON | 3.276.175 RON | 3.214.107 RON | 46.147 RON | 62.068 RON | 584.948 RON | 326.580 RON | 258.368 RON | 119.781 RON | 469.398 RON | 187.832 RON | 36.892 RON | 0 RON | 4.231 RON | 4 |
| 2025 | 3.376.283 RON | 3.380.092 RON | 3.300.917 RON | 54.428 RON | 79.175 RON | 490.394 RON | 251.989 RON | 238.405 RON | 55.628 RON | 439.914 RON | 158.683 RON | 76.526 RON | 0 RON | 5.148 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
HERGHELEGIU CLAUDIU
administrator
Loc. Chişineu-Criş, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,38 M RON
Rezultat Net 2025
54,4 K RON
Total Active 2025
490,4 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,2 K RON | 1,34 M RON | 1,77 M RON | 3,22 M RON | 3,28 M RON | 3,38 M RON |
| Venituri totale | 196,3 K RON | 1,35 M RON | 1,77 M RON | 3,22 M RON | 3,28 M RON | 3,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 204,7 K RON | 1,42 M RON | 1,74 M RON | 3,03 M RON | 3,21 M RON | 3,30 M RON |
| Rezultat net | −10,4 K RON | −83,2 K RON | 5,5 K RON | 160,7 K RON | 46,1 K RON | 54,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate252,0 K RON (51.4%)
Active circulante238,4 K RON (48.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri158,7 K RON
Creanțe76,5 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,28 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,12 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,6%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 154,0 K RON | 144,6 K RON | 106,5% |
| 2021 | 225,2 K RON | 132,6 K RON | 169,9% |
| 2022 | 325,5 K RON | 238,0 K RON | 136,7% |
| 2023 | 287,4 K RON | 361,0 K RON | 79,6% |
| 2024 | 469,4 K RON | 584,9 K RON | 80,3% |
| 2025 | 439,9 K RON | 490,4 K RON | 89,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,2 K RON | 1,34 M RON | 1,77 M RON | 3,22 M RON | 3,28 M RON | 3,38 M RON | ▲ 3,1% |
| Rezultat net | −10,4 K RON | −83,2 K RON | 5,5 K RON | 160,7 K RON | 46,1 K RON | 54,4 K RON | ▲ 17,9% |
| Total active | 144,6 K RON | 132,6 K RON | 238,0 K RON | 361,0 K RON | 584,9 K RON | 490,4 K RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | −9,4 K RON | −92,6 K RON | −87,1 K RON | 73,6 K RON | 119,8 K RON | 55,6 K RON | ▼ 53,6% |
| Datorii totale | 154,0 K RON | 225,2 K RON | 325,5 K RON | 287,4 K RON | 469,4 K RON | 439,9 K RON | ▼ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,58 | 0,73 | 1,12 | 0,55 | 0,54 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | -5,28 | -6,23 | 0,31 | 4,99 | 1,41 | 1,61 | ▲ 14,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 50 | 70 | 43 | 58 | ▲ 34,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,51 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.