TECHNO MAT BPC S.R.L.
CUI: 24168754
J2020001858235
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24168754
Cod înmatriculare
J2020001858235
EUID
ROONRC.J2020001858235
Data înmatriculării
2020-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, DIAMANTULUI, 33, 77025
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
DIAMANTULUI
Număr:
33
Cod poștal:
77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.092.242 RON | 1.151.037 RON | 1.460.454 RON | −320.355 RON | −309.417 RON | 1.406.530 RON | 1.246.336 RON | 160.194 RON | −220.745 RON | 1.702.566 RON | 85.616 RON | 10.592 RON | 0 RON | 75.291 RON | 5 |
| 2021 | 1.032.068 RON | 1.093.402 RON | 1.043.747 RON | 38.730 RON | 49.655 RON | 1.643.689 RON | 1.298.693 RON | 344.996 RON | −182.015 RON | 1.856.721 RON | 139.426 RON | 15.498 RON | 0 RON | 31.017 RON | 3 |
| 2022 | 895.138 RON | 1.049.240 RON | 980.499 RON | 58.299 RON | 68.741 RON | 1.514.295 RON | 1.157.030 RON | 357.265 RON | −123.715 RON | 1.647.853 RON | 119.786 RON | 11.126 RON | 10.400 RON | 20.243 RON | 2 |
| 2023 | 1.024.369 RON | 1.107.761 RON | 883.711 RON | 213.222 RON | 224.050 RON | 1.696.979 RON | 1.075.863 RON | 621.116 RON | 89.507 RON | 1.668.542 RON | 207.803 RON | 141.668 RON | 0 RON | 61.070 RON | 2 |
| 2024 | 758.029 RON | 1.089.072 RON | 1.359.372 RON | −297.675 RON | −270.300 RON | 1.377.287 RON | 991.686 RON | 385.601 RON | −208.168 RON | 1.701.655 RON | 203.277 RON | 42.361 RON | 129.569 RON | 245.769 RON | 2 |
| 2025 | 874.081 RON | 878.077 RON | 851.832 RON | 3.334 RON | 26.245 RON | 1.589.507 RON | 1.160.340 RON | 429.167 RON | −204.834 RON | 1.859.719 RON | 145.799 RON | 27.109 RON | 0 RON | 65.378 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOROGHINĂ PETRE CEZAR
administrator
Mun. Curtea de Argeş,Argeş
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−204.834 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
874,1 K RON
Rezultat Net 2025
3,3 K RON
Total Active 2025
1,59 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 1,03 M RON | 895,1 K RON | 1,02 M RON | 758,0 K RON | 874,1 K RON |
| Venituri totale | 1,15 M RON | 1,09 M RON | 1,05 M RON | 1,11 M RON | 1,09 M RON | 878,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,46 M RON | 1,04 M RON | 980,5 K RON | 883,7 K RON | 1,36 M RON | 851,8 K RON |
| Rezultat net | −320,4 K RON | 38,7 K RON | 58,3 K RON | 213,2 K RON | −297,7 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 767,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−204.834 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,16 M RON (73%)
Active circulante429,2 K RON (27%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri145,8 K RON
Creanțe27,1 K RON
Numerar256,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,00 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,24 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,70 M RON | 1,41 M RON | 121,1% |
| 2021 | 1,86 M RON | 1,64 M RON | 113,0% |
| 2022 | 1,65 M RON | 1,51 M RON | 108,8% |
| 2023 | 1,67 M RON | 1,70 M RON | 98,3% |
| 2024 | 1,70 M RON | 1,38 M RON | 123,6% |
| 2025 | 1,86 M RON | 1,59 M RON | 117,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 1,03 M RON | 895,1 K RON | 1,02 M RON | 758,0 K RON | 874,1 K RON | ▲ 15,3% |
| Rezultat net | −320,4 K RON | 38,7 K RON | 58,3 K RON | 213,2 K RON | −297,7 K RON | 3,3 K RON | ▲ 101,1% |
| Total active | 1,41 M RON | 1,64 M RON | 1,51 M RON | 1,70 M RON | 1,38 M RON | 1,59 M RON | ▲ 15,4% |
| Capitaluri proprii | −220,7 K RON | −182,0 K RON | −123,7 K RON | 89,5 K RON | −208,2 K RON | −204,8 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 1,70 M RON | 1,86 M RON | 1,65 M RON | 1,67 M RON | 1,70 M RON | 1,86 M RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,19 | 0,22 | 0,37 | 0,23 | 0,23 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | -29,33 | 3,75 | 6,51 | 20,81 | -39,27 | 0,38 | ▲ 101,0% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 45 | 61 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.