TEHOR MOB DESIGN S.R.L.
CUI: 43180991
J2020001871296
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43180991
Cod înmatriculare
J2020001871296
EUID
ROONRC.J2020001871296
Data înmatriculării
2020-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Doctor Carol Davila, 6, 123D, B, PARTER, 20
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
Doctor Carol Davila
Număr:
6
Bloc:
123D
Scară:
B
Etaj:
PARTER
Apartament:
20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 39.930 RON | 39.930 RON | 23.790 RON | 15.661 RON | 16.140 RON | 30.687 RON | 0 RON | 30.687 RON | 15.861 RON | 14.826 RON | 0 RON | 25.840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 61.822 RON | 61.822 RON | 89.072 RON | −27.977 RON | −27.250 RON | 13.806 RON | 0 RON | 13.806 RON | −12.116 RON | 25.922 RON | 5.745 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 209.511 RON | 209.511 RON | 111.477 RON | 95.885 RON | 98.034 RON | 95.284 RON | 0 RON | 95.284 RON | 83.769 RON | 11.515 RON | 0 RON | 70.893 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 99.369 RON | 99.369 RON | 97.254 RON | 1.068 RON | 2.115 RON | 21.303 RON | 0 RON | 21.303 RON | 1.308 RON | 19.995 RON | 0 RON | 4.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 103.410 RON | 103.410 RON | 116.039 RON | −13.664 RON | −12.629 RON | 15.390 RON | 0 RON | 15.390 RON | −12.356 RON | 27.746 RON | 5.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 95.365 RON | 95.506 RON | 130.148 RON | −35.597 RON | −34.642 RON | 114.399 RON | 48.019 RON | 66.380 RON | −47.953 RON | 162.352 RON | 17.241 RON | 35.736 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOȘTINĂ LUCIAN
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−47.953 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.597 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
95,4 K RON
Rezultat Net 2025
−35,6 K RON
Total Active 2025
114,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,9 K RON | 61,8 K RON | 209,5 K RON | 99,4 K RON | 103,4 K RON | 95,4 K RON |
| Venituri totale | 39,9 K RON | 61,8 K RON | 209,5 K RON | 99,4 K RON | 103,4 K RON | 95,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,8 K RON | 89,1 K RON | 111,5 K RON | 97,3 K RON | 116,0 K RON | 130,1 K RON |
| Rezultat net | 15,7 K RON | −28,0 K RON | 95,9 K RON | 1,1 K RON | −13,7 K RON | −35,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 130,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.953 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,0 K RON (42%)
Active circulante66,4 K RON (58%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,2 K RON
Creanțe35,7 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,53 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,67 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,3%
Marjă netă
-37,3%
ROA
-31,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,8 K RON | 30,7 K RON | 48,3% |
| 2021 | 25,9 K RON | 13,8 K RON | 187,8% |
| 2022 | 11,5 K RON | 95,3 K RON | 12,1% |
| 2023 | 20,0 K RON | 21,3 K RON | 93,9% |
| 2024 | 27,7 K RON | 15,4 K RON | 180,3% |
| 2025 | 162,4 K RON | 114,4 K RON | 141,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,9 K RON | 61,8 K RON | 209,5 K RON | 99,4 K RON | 103,4 K RON | 95,4 K RON | ▼ 7,8% |
| Rezultat net | 15,7 K RON | −28,0 K RON | 95,9 K RON | 1,1 K RON | −13,7 K RON | −35,6 K RON | ▼ 160,5% |
| Total active | 30,7 K RON | 13,8 K RON | 95,3 K RON | 21,3 K RON | 15,4 K RON | 114,4 K RON | ▲ 643,3% |
| Capitaluri proprii | 15,9 K RON | −12,1 K RON | 83,8 K RON | 1,3 K RON | −12,4 K RON | −48,0 K RON | ▼ 288,1% |
| Datorii totale | 14,8 K RON | 25,9 K RON | 11,5 K RON | 20,0 K RON | 27,7 K RON | 162,4 K RON | ▲ 485,1% |
| Lichiditate curentă | 2,07 | 0,53 | 8,27 | 1,07 | 0,55 | 0,41 | ▼ 26,3% |
| Marjă netă (%) | 39,22 | -45,25 | 45,77 | 1,07 | -13,21 | -37,33 | ▼ 182,6% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 100 | 43 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 130,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.