DIB PERFORMANCE AUTOMATION S.R.L.

CUI: 43180967 J2020001872297 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43180967
Cod înmatriculare J2020001872297
EUID ROONRC.J2020001872297
Data înmatriculării 2020-10-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 2 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, REPUBLICII, 291A, 2, 16, 100072, Clădirea C81

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: REPUBLICII
Număr: 291A
Etaj: 2
Apartament: 16
Cod poștal: 100072
Completare adresă: Clădirea C81

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 3.983.159 RON 3.988.124 RON 2.120.525 RON 1.828.564 RON 1.867.599 RON 1.848.375 RON 286.811 RON 1.561.564 RON 1.828.764 RON 19.622 RON 7.150 RON 575.858 RON 0 RON 11 RON 2
2022 4.745.649 RON 4.745.649 RON 2.757.389 RON 1.940.804 RON 1.988.260 RON 2.242.746 RON 466.718 RON 1.776.028 RON 2.157.370 RON 86.296 RON 6.400 RON 624.816 RON 0 RON 920 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DINU ION
administrator
Comuna Bălţeşti, Prahova, România
Pagina administratorului
DINU CONSTANTIN
administrator
Comuna Bălţeşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
4,75 M RON
Rezultat Net 2022
1,94 M RON
Total Active 2022
2,24 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 0 RON 3,98 M RON 4,75 M RON
Venituri totale 0 RON 3,99 M RON 4,75 M RON
Cheltuieli totale 0 RON 2,12 M RON 2,76 M RON
Rezultat net 0 RON 1,83 M RON 1,94 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 7,66 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 20,58 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 20,51 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 13,27 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 25,99 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate466,7 K RON (20.8%)
Active circulante1,78 M RON (79.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,4 K RON
Creanțe624,8 K RON
Numerar1,14 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 741,51
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 7,60
Durata încasare (zile) 48

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
41,9%
Marjă netă
40,9%
ROA
86,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 0 RON 200 RON 0,0%
2021 19,6 K RON 1,85 M RON 1,1%
2022 86,3 K RON 2,24 M RON 3,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 3,98 M RON 4,75 M RON ▲ 19,1%
Rezultat net 0 RON 1,83 M RON 1,94 M RON ▲ 6,1%
Total active 200 RON 1,85 M RON 2,24 M RON ▲ 21,3%
Capitaluri proprii 200 RON 1,83 M RON 2,16 M RON ▲ 18,0%
Datorii totale 0 RON 19,6 K RON 86,3 K RON ▲ 339,8%
Lichiditate curentă – 79,58 20,58 ▼ 74,1%
Marjă netă (%) – 45,91 40,90 ▼ 10,9%
Scor bonitate 47 87 95 ▲ 9,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (1,94 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (20.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,66 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.