NICORAY DESIGN S.R.L.
CUI: 42871786
J2020001917130
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42871786
Cod înmatriculare
J2020001917130
EUID
ROONRC.J2020001917130
Data înmatriculării
2020-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ALEXANDRU LĂPUŞNEANU, 98, AL3, C, 4, 54, 900605
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ALEXANDRU LĂPUŞNEANU
Număr:
98
Bloc:
AL3
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
54
Cod poștal:
900605
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 63.245 RON | 63.245 RON | 34.455 RON | 26.878 RON | 28.790 RON | 76.256 RON | 384 RON | 75.872 RON | 27.078 RON | 49.268 RON | 11.604 RON | 36.100 RON | 0 RON | 90 RON | 0 |
| 2021 | 93.431 RON | 93.431 RON | 62.192 RON | 29.047 RON | 31.239 RON | 82.448 RON | 237 RON | 82.211 RON | 56.125 RON | 26.323 RON | 8.354 RON | 63.742 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 70.862 RON | 70.862 RON | 2.168 RON | 65.265 RON | 68.694 RON | 153.502 RON | 290 RON | 153.212 RON | 65.290 RON | 88.212 RON | 8.116 RON | 119.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 38.119 RON | 38.119 RON | 11.609 RON | 26.510 RON | 26.510 RON | 56.200 RON | 0 RON | 56.200 RON | 27.100 RON | 29.100 RON | 9.808 RON | 37.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 26.275 RON | 26.275 RON | 444 RON | 25.831 RON | 25.831 RON | 45.347 RON | 0 RON | 45.347 RON | 21.452 RON | 23.895 RON | 9.808 RON | 34.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROSIN NICOLETA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
26,3 K RON
Rezultat Net 2024
25,8 K RON
Total Active 2024
45,3 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,2 K RON | 93,4 K RON | 70,9 K RON | 38,1 K RON | 26,3 K RON |
| Venituri totale | 63,2 K RON | 93,4 K RON | 70,9 K RON | 38,1 K RON | 26,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,5 K RON | 62,2 K RON | 2,2 K RON | 11,6 K RON | 444 RON |
| Rezultat net | 26,9 K RON | 29,0 K RON | 65,3 K RON | 26,5 K RON | 25,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,90 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,49 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,90 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,8 K RON
Creanțe34,6 K RON
Numerar912 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,68 |
| Durata stocaj (zile) | 136 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 481 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
98,3%
Marjă netă
98,3%
ROA
57,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 49,3 K RON | 76,3 K RON | 64,6% |
| 2021 | 26,3 K RON | 82,4 K RON | 31,9% |
| 2022 | 88,2 K RON | 153,5 K RON | 57,5% |
| 2023 | 29,1 K RON | 56,2 K RON | 51,8% |
| 2024 | 23,9 K RON | 45,3 K RON | 52,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,2 K RON | 93,4 K RON | 70,9 K RON | 38,1 K RON | 26,3 K RON | ▼ 31,1% |
| Rezultat net | 26,9 K RON | 29,0 K RON | 65,3 K RON | 26,5 K RON | 25,8 K RON | ▼ 2,6% |
| Total active | 76,3 K RON | 82,4 K RON | 153,5 K RON | 56,2 K RON | 45,3 K RON | ▼ 19,3% |
| Capitaluri proprii | 27,1 K RON | 56,1 K RON | 65,3 K RON | 27,1 K RON | 21,5 K RON | ▼ 20,8% |
| Datorii totale | 49,3 K RON | 26,3 K RON | 88,2 K RON | 29,1 K RON | 23,9 K RON | ▼ 17,9% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 3,12 | 1,74 | 1,93 | 1,90 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 42,50 | 31,09 | 92,10 | 69,55 | 98,31 | ▲ 41,4% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 77 | 77 | 70 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.