THOMPSON MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 33955110
J2020001920291
SRL
Prahova, Loc. Azuga, Oraş Azuga
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33955110
Cod înmatriculare
J2020001920291
EUID
ROONRC.J2020001920291
Data înmatriculării
2020-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Azuga, Oraş Azuga, Prelungirea Teilor, 9, 15, 105100, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Azuga, Oraş Azuga
Stradă:
Prelungirea Teilor
Număr:
9
Apartament:
15
Cod poștal:
105100
Completare adresă:
MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 137.309 RON | 137.318 RON | 74.680 RON | 61.305 RON | 62.638 RON | 302.395 RON | 9.550 RON | 292.845 RON | 271.130 RON | 31.265 RON | 0 RON | 219.347 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 171.605 RON | 261.917 RON | 121.388 RON | 137.910 RON | 140.529 RON | 441.925 RON | 732 RON | 441.193 RON | 409.040 RON | 32.885 RON | 0 RON | 205.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 133.839 RON | 144.291 RON | 148.104 RON | −5.251 RON | −3.813 RON | 445.511 RON | 0 RON | 445.511 RON | 403.789 RON | 41.722 RON | 0 RON | 224.171 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 135.717 RON | 209.954 RON | 221.912 RON | −14.810 RON | −11.958 RON | 435.899 RON | 0 RON | 435.899 RON | 388.979 RON | 46.920 RON | 1.086 RON | 221.735 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 117.202 RON | 125.861 RON | 236.382 RON | −110.839 RON | −110.521 RON | 317.037 RON | 12.836 RON | 304.201 RON | 278.140 RON | 38.897 RON | 0 RON | 202.339 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 112.149 RON | 153.394 RON | 164.987 RON | −13.111 RON | −11.593 RON | 293.999 RON | 8.984 RON | 285.015 RON | 265.029 RON | 28.970 RON | 0 RON | 193.957 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PALLY ANTONIO VASILE
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.111 RON)
Cifra de Afaceri 2025
112,1 K RON
Rezultat Net 2025
−13,1 K RON
Total Active 2025
294,0 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,3 K RON | 171,6 K RON | 133,8 K RON | 135,7 K RON | 117,2 K RON | 112,1 K RON |
| Venituri totale | 137,3 K RON | 261,9 K RON | 144,3 K RON | 210,0 K RON | 125,9 K RON | 153,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,7 K RON | 121,4 K RON | 148,1 K RON | 221,9 K RON | 236,4 K RON | 165,0 K RON |
| Rezultat net | 61,3 K RON | 137,9 K RON | −5,3 K RON | −14,8 K RON | −110,8 K RON | −13,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 105,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,84 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (3.1%)
Active circulante285,0 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe194,0 K RON
Numerar91,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,58 |
| Durata încasare (zile) | 631 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,3%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 31,3 K RON | 302,4 K RON | 10,3% |
| 2021 | 32,9 K RON | 441,9 K RON | 7,4% |
| 2022 | 41,7 K RON | 445,5 K RON | 9,4% |
| 2023 | 46,9 K RON | 435,9 K RON | 10,8% |
| 2024 | 38,9 K RON | 317,0 K RON | 12,3% |
| 2025 | 29,0 K RON | 294,0 K RON | 9,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,3 K RON | 171,6 K RON | 133,8 K RON | 135,7 K RON | 117,2 K RON | 112,1 K RON | ▼ 4,3% |
| Rezultat net | 61,3 K RON | 137,9 K RON | −5,3 K RON | −14,8 K RON | −110,8 K RON | −13,1 K RON | ▲ 88,2% |
| Total active | 302,4 K RON | 441,9 K RON | 445,5 K RON | 435,9 K RON | 317,0 K RON | 294,0 K RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 271,1 K RON | 409,0 K RON | 403,8 K RON | 389,0 K RON | 278,1 K RON | 265,0 K RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 31,3 K RON | 32,9 K RON | 41,7 K RON | 46,9 K RON | 38,9 K RON | 29,0 K RON | ▼ 25,5% |
| Lichiditate curentă | 9,37 | 13,42 | 10,68 | 9,29 | 7,82 | 9,84 | ▲ 25,8% |
| Marjă netă (%) | 44,65 | 80,36 | -3,92 | -10,91 | -94,57 | -11,69 | ▲ 87,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | 57 | 57 | 72 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (9.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.