PENA DUMITRU-ALEXANDRU S.R.L.
CUI: 42879100
J2020001934139
SRL
Constanţa, Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42879100
Cod înmatriculare
J2020001934139
EUID
ROONRC.J2020001934139
Data înmatriculării
2020-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu, NAŢIONALĂ, 139, 905900
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu
Stradă:
NAŢIONALĂ
Număr:
139
Cod poștal:
905900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 5 RON | 1.500 RON | −1.495 RON | −1.495 RON | 205 RON | 0 RON | 205 RON | −1.295 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.855 RON | 3.911 RON | 11.869 RON | −7.958 RON | −7.958 RON | 1.997 RON | 0 RON | 1.997 RON | −9.253 RON | 11.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 14.670 RON | 14.670 RON | 37.454 RON | −22.970 RON | −22.784 RON | 1.360 RON | 0 RON | 1.360 RON | −32.223 RON | 33.583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 8.980 RON | 8.980 RON | 53.583 RON | −44.693 RON | −44.603 RON | 22.941 RON | 0 RON | 22.941 RON | −76.916 RON | 99.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 6.220 RON | 6.220 RON | 16.685 RON | −10.465 RON | −10.465 RON | 13.013 RON | 0 RON | 13.013 RON | −87.381 RON | 100.394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 17.950 RON | 17.950 RON | 17.369 RON | 267 RON | 581 RON | 2.471 RON | 0 RON | 2.471 RON | −87.114 RON | 89.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PENA DUMITRU ALEXANDRU
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−87.114 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 3625.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,0 K RON
Rezultat Net 2025
267 RON
Total Active 2025
2,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,9 K RON | 14,7 K RON | 9,0 K RON | 6,2 K RON | 18,0 K RON |
| Venituri totale | 5 RON | 3,9 K RON | 14,7 K RON | 9,0 K RON | 6,2 K RON | 18,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 11,9 K RON | 37,5 K RON | 53,6 K RON | 16,7 K RON | 17,4 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −8,0 K RON | −23,0 K RON | −44,7 K RON | −10,5 K RON | 267 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−87.114 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
1,5%
ROA
10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,5 K RON | 205 RON | 731,7% |
| 2021 | 11,3 K RON | 2,0 K RON | 563,4% |
| 2022 | 33,6 K RON | 1,4 K RON | 2.469,3% |
| 2023 | 99,9 K RON | 22,9 K RON | 435,3% |
| 2024 | 100,4 K RON | 13,0 K RON | 771,5% |
| 2025 | 89,6 K RON | 2,5 K RON | 3.625,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,9 K RON | 14,7 K RON | 9,0 K RON | 6,2 K RON | 18,0 K RON | ▲ 188,6% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −8,0 K RON | −23,0 K RON | −44,7 K RON | −10,5 K RON | 267 RON | ▲ 102,6% |
| Total active | 205 RON | 2,0 K RON | 1,4 K RON | 22,9 K RON | 13,0 K RON | 2,5 K RON | ▼ 81,0% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | −9,3 K RON | −32,2 K RON | −76,9 K RON | −87,4 K RON | −87,1 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 11,3 K RON | 33,6 K RON | 99,9 K RON | 100,4 K RON | 89,6 K RON | ▼ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,18 | 0,04 | 0,23 | 0,13 | 0,03 | ▼ 78,7% |
| Marjă netă (%) | – | -206,43 | -156,58 | -497,69 | -168,25 | 1,49 | ▲ 100,9% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (267 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3625.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.