DIANDRE MAMAIA NORD S.R.L.
CUI: 42884174
J2020001950137
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42884174
Cod înmatriculare
J2020001950137
EUID
ROONRC.J2020001950137
Data înmatriculării
2020-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, MAMAIA NORD, 23B, 905700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
MAMAIA NORD
Număr:
23B
Cod poștal:
905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 474 RON | 479.985 RON | −479.524 RON | −479.511 RON | 557.835 RON | 28.883 RON | 528.952 RON | −479.324 RON | 1.037.159 RON | 428.400 RON | 38.876 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 3.594.243 RON | 2.886.406 RON | 707.850 RON | 707.837 RON | 4.463.300 RON | 28.883 RON | 4.434.417 RON | 228.526 RON | 4.234.774 RON | 3.866.995 RON | 548.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 15.069 RON | 1.287.464 RON | −1.272.608 RON | −1.272.395 RON | 3.775.007 RON | 3.002.791 RON | 772.216 RON | −1.044.082 RON | 4.819.089 RON | 644.159 RON | 141.228 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 459.048 RON | 459.994 RON | 342.090 RON | 113.304 RON | 117.904 RON | 4.308.114 RON | 3.459.691 RON | 848.423 RON | −930.779 RON | 5.238.893 RON | 592.742 RON | 61.564 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.026.496 RON | 1.027.811 RON | 723.132 RON | 207.106 RON | 304.679 RON | 4.291.661 RON | 3.312.520 RON | 979.141 RON | −805.022 RON | 5.096.683 RON | 472.077 RON | 28.428 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 957.590 RON | 957.590 RON | 434.645 RON | 418.502 RON | 522.945 RON | 3.903.483 RON | 3.140.234 RON | 763.249 RON | −386.520 RON | 4.290.003 RON | 554.587 RON | 29.872 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUȚU EUGEN NICU
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
DUȚU CORNEL
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−386.520 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
957,6 K RON
Rezultat Net 2025
418,5 K RON
Total Active 2025
3,90 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 459,0 K RON | 1,03 M RON | 957,6 K RON |
| Venituri totale | 474 RON | 3,59 M RON | 15,1 K RON | 460,0 K RON | 1,03 M RON | 957,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 480,0 K RON | 2,89 M RON | 1,29 M RON | 342,1 K RON | 723,1 K RON | 434,6 K RON |
| Rezultat net | −479,5 K RON | 707,9 K RON | −1,27 M RON | 113,3 K RON | 207,1 K RON | 418,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−386.520 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,14 M RON (80.4%)
Active circulante763,2 K RON (19.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri554,6 K RON
Creanțe29,9 K RON
Numerar178,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,73 |
| Durata stocaj (zile) | 211 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,06 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,6%
Marjă netă
43,7%
ROA
10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,04 M RON | 557,8 K RON | 185,9% |
| 2021 | 4,23 M RON | 4,46 M RON | 94,9% |
| 2022 | 4,82 M RON | 3,78 M RON | 127,7% |
| 2023 | 5,24 M RON | 4,31 M RON | 121,6% |
| 2024 | 5,10 M RON | 4,29 M RON | 118,8% |
| 2025 | 4,29 M RON | 3,90 M RON | 109,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 459,0 K RON | 1,03 M RON | 957,6 K RON | ▼ 6,7% |
| Rezultat net | −479,5 K RON | 707,9 K RON | −1,27 M RON | 113,3 K RON | 207,1 K RON | 418,5 K RON | ▲ 102,1% |
| Total active | 557,8 K RON | 4,46 M RON | 3,78 M RON | 4,31 M RON | 4,29 M RON | 3,90 M RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | −479,3 K RON | 228,5 K RON | −1,04 M RON | −930,8 K RON | −805,0 K RON | −386,5 K RON | ▲ 52,0% |
| Datorii totale | 1,04 M RON | 4,23 M RON | 4,82 M RON | 5,24 M RON | 5,10 M RON | 4,29 M RON | ▼ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 1,05 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,18 | ▼ 7,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 24,68 | 20,18 | 43,70 | ▲ 116,6% |
| Scor bonitate | 27 | 48 | 15 | 50 | 55 | 42 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (418,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.