AQUAGAS ENERGY S.R.L.
CUI: 43234382
J2020001967292
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43234382
Cod înmatriculare
J2020001967292
EUID
ROONRC.J2020001967292
Data înmatriculării
2020-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, REPUBLICII, 146-150, 100072, Cartier Albert
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
146-150
Cod poștal:
100072
Completare adresă:
Cartier Albert
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 178.400 RON | 178.400 RON | 172.800 RON | 2.139 RON | 5.600 RON | 63.158 RON | 0 RON | 63.158 RON | 2.339 RON | 69.490 RON | 0 RON | 42.658 RON | 0 RON | 8.671 RON | 0 |
| 2022 | 563.382 RON | 563.382 RON | 466.271 RON | 87.789 RON | 97.111 RON | 372.653 RON | 0 RON | 372.653 RON | 90.128 RON | 289.013 RON | 426 RON | 319.215 RON | 0 RON | 6.488 RON | 10 |
| 2023 | 406.549 RON | 406.551 RON | 324.515 RON | 77.135 RON | 82.036 RON | 467.349 RON | 4.372 RON | 462.977 RON | 167.263 RON | 306.390 RON | 426 RON | 358.741 RON | 0 RON | 6.304 RON | 3 |
| 2024 | 4.186.453 RON | 5.201.671 RON | 5.046.447 RON | 36.318 RON | 155.224 RON | 2.505.484 RON | 420.240 RON | 2.085.244 RON | 176.407 RON | 2.339.572 RON | 1.445.585 RON | 565.362 RON | 0 RON | 10.495 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA VALENTINA-ALINA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- 0510 Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
- 0520 Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
- 0710 Extracția minereurilor feroase
- 0721 Extracția minereurilor de uraniu și toriu
- 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0892 Extracția turbei
- 0893 Extracția sării
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,19 M RON
Rezultat Net 2024
36,3 K RON
Total Active 2024
2,51 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 178,4 K RON | 563,4 K RON | 406,5 K RON | 4,19 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 178,4 K RON | 563,4 K RON | 406,6 K RON | 5,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 172,8 K RON | 466,3 K RON | 324,5 K RON | 5,05 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 2,1 K RON | 87,8 K RON | 77,1 K RON | 36,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate420,2 K RON (16.8%)
Active circulante2,09 M RON (83.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,45 M RON
Creanțe565,4 K RON
Numerar74,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,90 |
| Durata stocaj (zile) | 126 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,40 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 69,5 K RON | 63,2 K RON | 110,0% |
| 2022 | 289,0 K RON | 372,7 K RON | 77,6% |
| 2023 | 306,4 K RON | 467,3 K RON | 65,6% |
| 2024 | 2,34 M RON | 2,51 M RON | 93,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 178,4 K RON | 563,4 K RON | 406,5 K RON | 4,19 M RON | ▲ 929,8% |
| Rezultat net | 0 RON | 2,1 K RON | 87,8 K RON | 77,1 K RON | 36,3 K RON | ▼ 52,9% |
| Total active | 200 RON | 63,2 K RON | 372,7 K RON | 467,3 K RON | 2,51 M RON | ▲ 436,1% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 2,3 K RON | 90,1 K RON | 167,3 K RON | 176,4 K RON | ▲ 5,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 69,5 K RON | 289,0 K RON | 306,4 K RON | 2,34 M RON | ▲ 663,6% |
| Lichiditate curentă | – | 0,91 | 1,29 | 1,51 | 0,89 | ▼ 41,0% |
| Marjă netă (%) | – | 1,20 | 15,58 | 18,97 | 0,87 | ▼ 95,4% |
| Scor bonitate | 47 | 43 | 80 | 77 | 43 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.