POSH CONCEPT S.R.L.
CUI: 42830468
J2020001975358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42830468
Cod înmatriculare
J2020001975358
EUID
ROONRC.J2020001975358
Data înmatriculării
2020-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
40 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LIBERTĂŢII, 2, 1, 5, 300077, BIROU 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
2
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
300077
Completare adresă:
BIROU 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 931.710 RON | 931.710 RON | 1.241.657 RON | −319.281 RON | −309.947 RON | 492.367 RON | 26.156 RON | 466.211 RON | −319.081 RON | 599.776 RON | 38.391 RON | 391.546 RON | 211.672 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 3.491.500 RON | 3.491.500 RON | 3.085.842 RON | 371.153 RON | 405.658 RON | 731.984 RON | 156.137 RON | 575.847 RON | 52.072 RON | 489.040 RON | 1.022 RON | 269.962 RON | 190.872 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 2.779.609 RON | 2.868.949 RON | 2.818.181 RON | 22.484 RON | 50.768 RON | 731.791 RON | 127.208 RON | 604.583 RON | 22.684 RON | 607.931 RON | 51.111 RON | 450.113 RON | 101.176 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 1.822.422 RON | 1.867.794 RON | 2.278.428 RON | −468.698 RON | −410.634 RON | 1.257.236 RON | 99.888 RON | 1.157.348 RON | −566.943 RON | 1.751.959 RON | 15.795 RON | 775.421 RON | 72.220 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 7.791.237 RON | 8.121.914 RON | 7.548.878 RON | 477.095 RON | 573.036 RON | 1.392.693 RON | 48.646 RON | 1.344.047 RON | −89.848 RON | 1.410.321 RON | 2.229 RON | 1.036.161 RON | 72.220 RON | 0 RON | 40 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREȚ ADRIAN-LAURENȚIU
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−89.848 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,79 M RON
Rezultat Net 2025
477,1 K RON
Total Active 2025
1,39 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 931,7 K RON | 3,49 M RON | 2,78 M RON | 1,82 M RON | 7,79 M RON |
| Venituri totale | 931,7 K RON | 3,49 M RON | 2,87 M RON | 1,87 M RON | 8,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,24 M RON | 3,09 M RON | 2,82 M RON | 2,28 M RON | 7,55 M RON |
| Rezultat net | −319,3 K RON | 371,2 K RON | 22,5 K RON | −468,7 K RON | 477,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−89.848 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,6 K RON (3.5%)
Active circulante1,34 M RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe1,04 M RON
Numerar305,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.495,40 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,52 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
6,1%
ROA
34,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 599,8 K RON | 492,4 K RON | 121,8% |
| 2022 | 489,0 K RON | 732,0 K RON | 66,8% |
| 2023 | 607,9 K RON | 731,8 K RON | 83,1% |
| 2024 | 1,75 M RON | 1,26 M RON | 139,4% |
| 2025 | 1,41 M RON | 1,39 M RON | 101,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 931,7 K RON | 3,49 M RON | 2,78 M RON | 1,82 M RON | 7,79 M RON | ▲ 327,5% |
| Rezultat net | −319,3 K RON | 371,2 K RON | 22,5 K RON | −468,7 K RON | 477,1 K RON | ▲ 201,8% |
| Total active | 492,4 K RON | 732,0 K RON | 731,8 K RON | 1,26 M RON | 1,39 M RON | ▲ 10,8% |
| Capitaluri proprii | −319,1 K RON | 52,1 K RON | 22,7 K RON | −566,9 K RON | −89,8 K RON | ▲ 84,2% |
| Datorii totale | 599,8 K RON | 489,0 K RON | 607,9 K RON | 1,75 M RON | 1,41 M RON | ▼ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 1,18 | 0,99 | 0,66 | 0,95 | ▲ 44,3% |
| Marjă netă (%) | -34,27 | 10,63 | 0,81 | -25,72 | 6,12 | ▲ 123,8% |
| Scor bonitate | 24 | 73 | 36 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (477,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.