RALI CALITOIU S.R.L.
CUI: 42832000
J2020001981355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42832000
Cod înmatriculare
J2020001981355
EUID
ROONRC.J2020001981355
Data înmatriculării
2020-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, STEAUA, 50, D, 4, 17
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
STEAUA
Bloc:
50
Scară:
D
Etaj:
4
Apartament:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.202 RON | 7.209 RON | 7.669 RON | −675 RON | −460 RON | 6.499 RON | 70 RON | 6.429 RON | −475 RON | 6.974 RON | 3.101 RON | 2.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 49.534 RON | 49.623 RON | 53.500 RON | −5.363 RON | −3.877 RON | 9.801 RON | 336 RON | 9.465 RON | −5.838 RON | 15.639 RON | 3.959 RON | 3.599 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 56.484 RON | 56.487 RON | 52.656 RON | 2.169 RON | 3.831 RON | 13.184 RON | 278 RON | 12.906 RON | −3.669 RON | 16.853 RON | 7.386 RON | 3.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 163.402 RON | 164.949 RON | 153.941 RON | 9.052 RON | 11.008 RON | 56.596 RON | 224 RON | 56.372 RON | 5.382 RON | 51.214 RON | 9.308 RON | 26.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 259.755 RON | 260.055 RON | 254.866 RON | 3.099 RON | 5.189 RON | 64.862 RON | 0 RON | 64.862 RON | 8.482 RON | 56.380 RON | 17.126 RON | 36.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 235.762 RON | 241.762 RON | 248.984 RON | −7.562 RON | −7.222 RON | 72.285 RON | 0 RON | 72.285 RON | 919 RON | 71.366 RON | 27.509 RON | 15.263 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALIŢOIU ROBERT-COSMIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.562 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
235,8 K RON
Rezultat Net 2025
−7,6 K RON
Total Active 2025
72,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 49,5 K RON | 56,5 K RON | 163,4 K RON | 259,8 K RON | 235,8 K RON |
| Venituri totale | 7,2 K RON | 49,6 K RON | 56,5 K RON | 164,9 K RON | 260,1 K RON | 241,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,7 K RON | 53,5 K RON | 52,7 K RON | 153,9 K RON | 254,9 K RON | 249,0 K RON |
| Rezultat net | −675 RON | −5,4 K RON | 2,2 K RON | 9,1 K RON | 3,1 K RON | −7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 316,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante72,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,5 K RON
Creanțe15,3 K RON
Numerar29,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,57 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,45 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,0 K RON | 6,5 K RON | 107,3% |
| 2021 | 15,6 K RON | 9,8 K RON | 159,6% |
| 2022 | 16,9 K RON | 13,2 K RON | 127,8% |
| 2023 | 51,2 K RON | 56,6 K RON | 90,5% |
| 2024 | 56,4 K RON | 64,9 K RON | 86,9% |
| 2025 | 71,4 K RON | 72,3 K RON | 98,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 49,5 K RON | 56,5 K RON | 163,4 K RON | 259,8 K RON | 235,8 K RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | −675 RON | −5,4 K RON | 2,2 K RON | 9,1 K RON | 3,1 K RON | −7,6 K RON | ▼ 344,0% |
| Total active | 6,5 K RON | 9,8 K RON | 13,2 K RON | 56,6 K RON | 64,9 K RON | 72,3 K RON | ▲ 11,4% |
| Capitaluri proprii | −475 RON | −5,8 K RON | −3,7 K RON | 5,4 K RON | 8,5 K RON | 919 RON | ▼ 89,2% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 15,6 K RON | 16,9 K RON | 51,2 K RON | 56,4 K RON | 71,4 K RON | ▲ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,61 | 0,77 | 1,10 | 1,15 | 1,01 | ▼ 12,0% |
| Marjă netă (%) | -9,37 | -10,83 | 3,84 | 5,54 | 1,19 | -3,21 | ▼ 369,7% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 50 | 68 | 65 | 30 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 316,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.