CĂTĂLIN CAFFE SMC 1 S.R.L.
CUI: 43410390
J2020001982031
SRL
Argeş, Sat Bradu, Comuna Bradu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43410390
Cod înmatriculare
J2020001982031
EUID
ROONRC.J2020001982031
Data înmatriculării
2020-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Bradu, Comuna Bradu, BRÎNDUŞEI, 36, 117140, Zona A
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Bradu, Comuna Bradu
Stradă:
BRÎNDUŞEI
Număr:
36
Cod poștal:
117140
Completare adresă:
Zona A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 299.127 RON | 299.998 RON | 303.783 RON | −6.784 RON | −3.785 RON | 84.677 RON | 0 RON | 84.677 RON | −6.584 RON | 91.261 RON | 72.540 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 290.594 RON | 291.026 RON | 284.175 RON | 3.941 RON | 6.851 RON | 240.469 RON | 0 RON | 240.469 RON | −2.643 RON | 243.112 RON | 211.534 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 295.464 RON | 296.007 RON | 285.936 RON | 7.170 RON | 10.071 RON | 339.408 RON | 1 RON | 339.407 RON | 4.527 RON | 334.881 RON | 282.180 RON | 18.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 290.000 RON | 307.697 RON | 305.319 RON | 2.055 RON | 2.378 RON | 359.237 RON | 1 RON | 359.236 RON | 6.581 RON | 352.656 RON | 325.943 RON | 23.601 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 390.743 RON | 394.528 RON | 407.528 RON | −13.000 RON | −13.000 RON | 219.511 RON | 1 RON | 219.510 RON | −6.419 RON | 225.930 RON | 147.152 RON | 62.266 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU MIHAIL-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.419 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.000 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
390,7 K RON
Rezultat Net 2025
−13,0 K RON
Total Active 2025
219,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 299,1 K RON | 290,6 K RON | 295,5 K RON | 290,0 K RON | 390,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 300,0 K RON | 291,0 K RON | 296,0 K RON | 307,7 K RON | 394,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 303,8 K RON | 284,2 K RON | 285,9 K RON | 305,3 K RON | 407,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −6,8 K RON | 3,9 K RON | 7,2 K RON | 2,1 K RON | −13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 454,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.419 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1 RON (0%)
Active circulante219,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri147,2 K RON
Creanțe62,3 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,66 |
| Durata stocaj (zile) | 138 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,28 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 91,3 K RON | 84,7 K RON | 107,8% |
| 2022 | 243,1 K RON | 240,5 K RON | 101,1% |
| 2023 | 334,9 K RON | 339,4 K RON | 98,7% |
| 2024 | 352,7 K RON | 359,2 K RON | 98,2% |
| 2025 | 225,9 K RON | 219,5 K RON | 102,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 299,1 K RON | 290,6 K RON | 295,5 K RON | 290,0 K RON | 390,7 K RON | ▲ 34,7% |
| Rezultat net | 0 RON | −6,8 K RON | 3,9 K RON | 7,2 K RON | 2,1 K RON | −13,0 K RON | ▼ 732,6% |
| Total active | 200 RON | 84,7 K RON | 240,5 K RON | 339,4 K RON | 359,2 K RON | 219,5 K RON | ▼ 38,9% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −6,6 K RON | −2,6 K RON | 4,5 K RON | 6,6 K RON | −6,4 K RON | ▼ 197,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 91,3 K RON | 243,1 K RON | 334,9 K RON | 352,7 K RON | 225,9 K RON | ▼ 35,9% |
| Lichiditate curentă | – | 0,93 | 0,99 | 1,01 | 1,02 | 0,97 | ▼ 4,6% |
| Marjă netă (%) | – | -2,27 | 1,36 | 2,43 | 0,71 | -3,33 | ▼ 569,0% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 45 | 58 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 454,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.