TOTAL GREEN CONCEPT S.R.L.
CUI: 42253696
J2020002003407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42253696
Cod înmatriculare
J2020002003407
EUID
ROONRC.J2020002003407
Data înmatriculării
2020-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, TÂRGU NEAMŢ, 14, TD25, 1, 1, 11, 62057, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
TÂRGU NEAMŢ
Număr:
14
Bloc:
TD25
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
11
Cod poștal:
62057
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 56.500 RON | 56.500 RON | 27.147 RON | 28.714 RON | 29.353 RON | 29.566 RON | 122 RON | 29.444 RON | 28.914 RON | 5.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.758 RON | 1 |
| 2021 | 78.000 RON | 78.000 RON | 57.885 RON | 19.351 RON | 20.115 RON | 27.314 RON | 122 RON | 27.192 RON | 19.591 RON | 12.505 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 4.782 RON | 1 |
| 2022 | 107.590 RON | 107.590 RON | 54.233 RON | 52.320 RON | 53.357 RON | 52.435 RON | 10 RON | 52.425 RON | 52.560 RON | 238 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 363 RON | 1 |
| 2023 | 99.672 RON | 99.672 RON | 69.387 RON | 29.308 RON | 30.285 RON | 48.833 RON | 0 RON | 48.833 RON | 29.548 RON | 20.206 RON | 0 RON | 11.672 RON | 0 RON | 921 RON | 1 |
| 2024 | 135.735 RON | 135.735 RON | 74.682 RON | 59.723 RON | 61.053 RON | 100.729 RON | 1.159 RON | 99.570 RON | 59.963 RON | 42.792 RON | 0 RON | 22.158 RON | 0 RON | 2.026 RON | 1 |
| 2025 | 139.900 RON | 140.204 RON | 69.420 RON | 69.409 RON | 70.784 RON | 117.629 RON | 668 RON | 116.961 RON | 69.649 RON | 49.899 RON | 0 RON | 28.019 RON | 0 RON | 1.919 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COŞERU MIHAELA-ALEXANDRA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
139,9 K RON
Rezultat Net 2025
69,4 K RON
Total Active 2025
117,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,5 K RON | 78,0 K RON | 107,6 K RON | 99,7 K RON | 135,7 K RON | 139,9 K RON |
| Venituri totale | 56,5 K RON | 78,0 K RON | 107,6 K RON | 99,7 K RON | 135,7 K RON | 140,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,1 K RON | 57,9 K RON | 54,2 K RON | 69,4 K RON | 74,7 K RON | 69,4 K RON |
| Rezultat net | 28,7 K RON | 19,4 K RON | 52,3 K RON | 29,3 K RON | 59,7 K RON | 69,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 161,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,34 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate668 RON (0.6%)
Active circulante117,0 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,0 K RON
Numerar33,2 K RON
Alte active circulante55,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,99 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,6%
Marjă netă
49,6%
ROA
59,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,4 K RON | 29,6 K RON | 18,3% |
| 2021 | 12,5 K RON | 27,3 K RON | 45,8% |
| 2022 | 238 RON | 52,4 K RON | 0,5% |
| 2023 | 20,2 K RON | 48,8 K RON | 41,4% |
| 2024 | 42,8 K RON | 100,7 K RON | 42,5% |
| 2025 | 49,9 K RON | 117,6 K RON | 42,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,5 K RON | 78,0 K RON | 107,6 K RON | 99,7 K RON | 135,7 K RON | 139,9 K RON | ▲ 3,1% |
| Rezultat net | 28,7 K RON | 19,4 K RON | 52,3 K RON | 29,3 K RON | 59,7 K RON | 69,4 K RON | ▲ 16,2% |
| Total active | 29,6 K RON | 27,3 K RON | 52,4 K RON | 48,8 K RON | 100,7 K RON | 117,6 K RON | ▲ 16,8% |
| Capitaluri proprii | 28,9 K RON | 19,6 K RON | 52,6 K RON | 29,5 K RON | 60,0 K RON | 69,6 K RON | ▲ 16,2% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 12,5 K RON | 238 RON | 20,2 K RON | 42,8 K RON | 49,9 K RON | ▲ 16,6% |
| Lichiditate curentă | 5,44 | 2,17 | 220,27 | 2,42 | 2,33 | 2,34 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 50,82 | 24,81 | 48,63 | 29,40 | 44,00 | 49,61 | ▲ 12,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 80 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (69,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.