CAB LAND CTC S.R.L.
CUI: 42851118
J2020002021351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42851118
Cod înmatriculare
J2020002021351
EUID
ROONRC.J2020002021351
Data înmatriculării
2020-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ORAVIŢA, 5, A109, B, 1, 6
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ORAVIŢA
Număr:
5
Bloc:
A109
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 6.167 RON | −6.167 RON | −6.167 RON | 12.604 RON | 12.375 RON | 229 RON | −5.957 RON | 18.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 46.097 RON | 46.097 RON | 36.105 RON | 9.450 RON | 9.992 RON | 9.245 RON | 7.875 RON | 1.370 RON | 3.493 RON | 5.752 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 40.303 RON | 40.303 RON | 27.132 RON | 11.962 RON | 13.171 RON | 22.471 RON | 3.375 RON | 19.096 RON | 15.455 RON | 7.016 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 65.336 RON | 65.836 RON | 77.540 RON | −12.363 RON | −11.704 RON | 18.846 RON | 13.334 RON | 5.512 RON | 3.092 RON | 15.754 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 65.825 RON | 65.825 RON | 68.865 RON | −3.822 RON | −3.040 RON | 11.618 RON | 8.334 RON | 3.284 RON | −730 RON | 12.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 105 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUȘTI NARCIS - EMIL
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−730 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.822 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
65,8 K RON
Rezultat Net 2024
−3,8 K RON
Total Active 2024
11,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 46,1 K RON | 40,3 K RON | 65,3 K RON | 65,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 46,1 K RON | 40,3 K RON | 65,8 K RON | 65,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,2 K RON | 36,1 K RON | 27,1 K RON | 77,5 K RON | 68,9 K RON |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 9,5 K RON | 12,0 K RON | −12,4 K RON | −3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 88,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−730 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,3 K RON (71.7%)
Active circulante3,3 K RON (28.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-32,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18,6 K RON | 12,6 K RON | 147,3% |
| 2021 | 5,8 K RON | 9,2 K RON | 62,2% |
| 2022 | 7,0 K RON | 22,5 K RON | 31,2% |
| 2023 | 15,8 K RON | 18,8 K RON | 83,6% |
| 2024 | 12,5 K RON | 11,6 K RON | 107,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 46,1 K RON | 40,3 K RON | 65,3 K RON | 65,8 K RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 9,5 K RON | 12,0 K RON | −12,4 K RON | −3,8 K RON | ▲ 69,1% |
| Total active | 12,6 K RON | 9,2 K RON | 22,5 K RON | 18,8 K RON | 11,6 K RON | ▼ 38,4% |
| Capitaluri proprii | −6,0 K RON | 3,5 K RON | 15,5 K RON | 3,1 K RON | −730 RON | ▼ 123,6% |
| Datorii totale | 18,6 K RON | 5,8 K RON | 7,0 K RON | 15,8 K RON | 12,5 K RON | ▼ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,24 | 2,72 | 0,35 | 0,26 | ▼ 24,6% |
| Marjă netă (%) | – | 20,50 | 29,68 | -18,92 | -5,81 | ▲ 69,3% |
| Scor bonitate | 22 | 68 | 95 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.