ERDA CONCEPT CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 37367406
J2020002028235
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37367406
Cod înmatriculare
J2020002028235
EUID
ROONRC.J2020002028235
Data înmatriculării
2020-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, ALUNULUI, 25H, , , , 77025, VILA NR.2, PARTER, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
ALUNULUI
Număr:
25H
Scară:
Etaj:
Apartament:
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
VILA NR.2, PARTER, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 350.715 RON | 364.376 RON | 561.832 RON | −201.090 RON | −197.456 RON | 6.286.063 RON | 238.011 RON | 6.048.052 RON | −499.611 RON | 6.786.976 RON | 5.819.291 RON | 120.065 RON | 0 RON | 1.302 RON | 6 |
| 2021 | 3.293.721 RON | 3.318.664 RON | 3.057.921 RON | 227.806 RON | 260.743 RON | 9.309.705 RON | 617.486 RON | 8.692.219 RON | −271.804 RON | 9.583.936 RON | 8.477.315 RON | 209.350 RON | 0 RON | 2.427 RON | 7 |
| 2022 | 4.156.471 RON | 4.163.850 RON | 4.512.709 RON | −390.498 RON | −348.859 RON | 8.059.750 RON | 418.453 RON | 7.641.297 RON | −662.302 RON | 8.722.380 RON | 7.374.712 RON | 38.546 RON | 0 RON | 328 RON | 7 |
| 2023 | 29.400 RON | 296.878 RON | 1.203.087 RON | −909.178 RON | −906.209 RON | 6.298.496 RON | 1.063.134 RON | 5.235.362 RON | −1.571.480 RON | 7.869.976 RON | 5.174.912 RON | 30.430 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 6.914.082 RON | 6.914.086 RON | 6.593.847 RON | 211.615 RON | 320.239 RON | 3.612.300 RON | 734.087 RON | 2.878.213 RON | −1.359.864 RON | 4.975.059 RON | 2.805.130 RON | 1.470 RON | 0 RON | 2.895 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN GEORGE CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.359.864 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,91 M RON
Rezultat Net 2024
211,6 K RON
Total Active 2024
3,61 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350,7 K RON | 3,29 M RON | 4,16 M RON | 29,4 K RON | 6,91 M RON |
| Venituri totale | 364,4 K RON | 3,32 M RON | 4,16 M RON | 296,9 K RON | 6,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 561,8 K RON | 3,06 M RON | 4,51 M RON | 1,20 M RON | 6,59 M RON |
| Rezultat net | −201,1 K RON | 227,8 K RON | −390,5 K RON | −909,2 K RON | 211,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.359.864 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate734,1 K RON (20.3%)
Active circulante2,88 M RON (79.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,81 M RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar71,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,46 |
| Durata stocaj (zile) | 148 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4.703,46 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,1%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,79 M RON | 6,29 M RON | 108,0% |
| 2021 | 9,58 M RON | 9,31 M RON | 103,0% |
| 2022 | 8,72 M RON | 8,06 M RON | 108,2% |
| 2023 | 7,87 M RON | 6,30 M RON | 125,0% |
| 2024 | 4,98 M RON | 3,61 M RON | 137,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350,7 K RON | 3,29 M RON | 4,16 M RON | 29,4 K RON | 6,91 M RON | ▲ 23.417,3% |
| Rezultat net | −201,1 K RON | 227,8 K RON | −390,5 K RON | −909,2 K RON | 211,6 K RON | ▲ 123,3% |
| Total active | 6,29 M RON | 9,31 M RON | 8,06 M RON | 6,30 M RON | 3,61 M RON | ▼ 42,6% |
| Capitaluri proprii | −499,6 K RON | −271,8 K RON | −662,3 K RON | −1,57 M RON | −1,36 M RON | ▲ 13,5% |
| Datorii totale | 6,79 M RON | 9,58 M RON | 8,72 M RON | 7,87 M RON | 4,98 M RON | ▼ 36,8% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,91 | 0,88 | 0,67 | 0,58 | ▼ 13,0% |
| Marjă netă (%) | -57,34 | 6,92 | -9,39 | -3.092,44 | 3,06 | ▲ 100,1% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 24 | 17 | 45 | ▲ 164,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (211,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.