POOL MASTER SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 42787406
J2020002056124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42787406
Cod înmatriculare
J2020002056124
EUID
ROONRC.J2020002056124
Data înmatriculării
2020-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BĂII, 15, 400389
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BĂII
Număr:
15
Cod poștal:
400389
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 688.207 RON | 688.208 RON | 399.137 RON | 282.255 RON | 289.071 RON | 875.280 RON | 0 RON | 875.280 RON | 282.455 RON | 592.825 RON | 512.950 RON | 284.259 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 9.046.500 RON | 9.048.888 RON | 7.353.737 RON | 1.573.768 RON | 1.695.151 RON | 3.279.449 RON | 165.385 RON | 3.114.064 RON | 1.856.223 RON | 1.423.319 RON | 2.191.591 RON | 703.474 RON | 0 RON | 93 RON | 1 |
| 2022 | 7.799.128 RON | 7.824.849 RON | 6.391.965 RON | 1.268.393 RON | 1.432.884 RON | 4.491.907 RON | 465.253 RON | 4.026.654 RON | 2.661.457 RON | 1.833.604 RON | 3.134.081 RON | 643.285 RON | 0 RON | 3.154 RON | 3 |
| 2023 | 10.144.621 RON | 10.159.440 RON | 9.017.414 RON | 1.006.777 RON | 1.142.026 RON | 10.068.174 RON | 5.146.485 RON | 4.921.689 RON | 3.668.234 RON | 6.413.970 RON | 3.557.864 RON | 1.068.511 RON | 0 RON | 14.030 RON | 3 |
| 2024 | 16.715.999 RON | 16.794.660 RON | 14.410.552 RON | 2.029.122 RON | 2.384.108 RON | 11.653.344 RON | 4.876.255 RON | 6.777.089 RON | 2.844.206 RON | 8.811.937 RON | 6.190.271 RON | 1.384.511 RON | 3.503 RON | 6.302 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCIU TIMEA-GYONGYI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
16,72 M RON
Rezultat Net 2024
2,03 M RON
Total Active 2024
11,65 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 688,2 K RON | 9,05 M RON | 7,80 M RON | 10,14 M RON | 16,72 M RON |
| Venituri totale | 688,2 K RON | 9,05 M RON | 7,82 M RON | 10,16 M RON | 16,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 399,1 K RON | 7,35 M RON | 6,39 M RON | 9,02 M RON | 14,41 M RON |
| Rezultat net | 282,3 K RON | 1,57 M RON | 1,27 M RON | 1,01 M RON | 2,03 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,88 M RON (41.8%)
Active circulante6,78 M RON (58.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,19 M RON
Creanțe1,38 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,70 |
| Durata stocaj (zile) | 135 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,07 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,3%
Marjă netă
12,1%
ROA
17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 592,8 K RON | 875,3 K RON | 67,7% |
| 2021 | 1,42 M RON | 3,28 M RON | 43,4% |
| 2022 | 1,83 M RON | 4,49 M RON | 40,8% |
| 2023 | 6,41 M RON | 10,07 M RON | 63,7% |
| 2024 | 8,81 M RON | 11,65 M RON | 75,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 688,2 K RON | 9,05 M RON | 7,80 M RON | 10,14 M RON | 16,72 M RON | ▲ 64,8% |
| Rezultat net | 282,3 K RON | 1,57 M RON | 1,27 M RON | 1,01 M RON | 2,03 M RON | ▲ 101,5% |
| Total active | 875,3 K RON | 3,28 M RON | 4,49 M RON | 10,07 M RON | 11,65 M RON | ▲ 15,7% |
| Capitaluri proprii | 282,5 K RON | 1,86 M RON | 2,66 M RON | 3,67 M RON | 2,84 M RON | ▼ 22,5% |
| Datorii totale | 592,8 K RON | 1,42 M RON | 1,83 M RON | 6,41 M RON | 8,81 M RON | ▲ 37,4% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 2,19 | 2,20 | 0,77 | 0,77 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 41,01 | 17,40 | 16,26 | 9,92 | 12,14 | ▲ 22,4% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 87 | 60 | 73 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,03 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.