WORKFLOW PRO S.R.L.
CUI: 42863198
J2020002065359
SRL
Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42863198
Cod înmatriculare
J2020002065359
EUID
ROONRC.J2020002065359
Data înmatriculării
2020-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia, ION VIDU, 12, 305400
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia
Stradă:
ION VIDU
Număr:
12
Cod poștal:
305400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.179 RON | 3.279 RON | 3.274 RON | −93 RON | 5 RON | 205 RON | 0 RON | 205 RON | 107 RON | 98 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 63.647 RON | 63.649 RON | 31.624 RON | 30.155 RON | 32.025 RON | 31.830 RON | 0 RON | 31.830 RON | 30.262 RON | 1.568 RON | 1.223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 192.220 RON | 192.220 RON | 121.603 RON | 68.647 RON | 70.617 RON | 138.554 RON | 10.897 RON | 127.657 RON | 98.909 RON | 39.645 RON | 20.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 299.809 RON | 299.961 RON | 305.164 RON | −7.653 RON | −5.203 RON | 275.290 RON | 66.302 RON | 208.988 RON | 91.255 RON | 184.035 RON | 119.784 RON | 15.550 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 342.862 RON | 348.917 RON | 432.925 RON | −88.175 RON | −84.008 RON | 407.844 RON | 243.381 RON | 164.463 RON | 3.081 RON | 404.763 RON | 133.383 RON | 26.955 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 710.279 RON | 716.178 RON | 793.700 RON | −99.007 RON | −77.522 RON | 586.818 RON | 185.456 RON | 401.362 RON | −95.926 RON | 682.744 RON | 140.455 RON | 235.638 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOJOR ADRIAN-NELU
administrator
Loc. Jimbolia, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−95.926 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−99.007 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
710,3 K RON
Rezultat Net 2025
−99,0 K RON
Total Active 2025
586,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 63,6 K RON | 192,2 K RON | 299,8 K RON | 342,9 K RON | 710,3 K RON |
| Venituri totale | 3,3 K RON | 63,6 K RON | 192,2 K RON | 300,0 K RON | 348,9 K RON | 716,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 31,6 K RON | 121,6 K RON | 305,2 K RON | 432,9 K RON | 793,7 K RON |
| Rezultat net | −93 RON | 30,2 K RON | 68,6 K RON | −7,7 K RON | −88,2 K RON | −99,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 716,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−95.926 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate185,5 K RON (31.6%)
Active circulante401,4 K RON (68.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri140,5 K RON
Creanțe235,6 K RON
Numerar25,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,06 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,01 |
| Durata încasare (zile) | 121 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,9%
Marjă netă
-13,9%
ROA
-16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 98 RON | 205 RON | 47,8% |
| 2021 | 1,6 K RON | 31,8 K RON | 4,9% |
| 2022 | 39,6 K RON | 138,6 K RON | 28,6% |
| 2023 | 184,0 K RON | 275,3 K RON | 66,9% |
| 2024 | 404,8 K RON | 407,8 K RON | 99,2% |
| 2025 | 682,7 K RON | 586,8 K RON | 116,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 63,6 K RON | 192,2 K RON | 299,8 K RON | 342,9 K RON | 710,3 K RON | ▲ 107,2% |
| Rezultat net | −93 RON | 30,2 K RON | 68,6 K RON | −7,7 K RON | −88,2 K RON | −99,0 K RON | ▼ 12,3% |
| Total active | 205 RON | 31,8 K RON | 138,6 K RON | 275,3 K RON | 407,8 K RON | 586,8 K RON | ▲ 43,9% |
| Capitaluri proprii | 107 RON | 30,3 K RON | 98,9 K RON | 91,3 K RON | 3,1 K RON | −95,9 K RON | ▼ 3.213,5% |
| Datorii totale | 98 RON | 1,6 K RON | 39,6 K RON | 184,0 K RON | 404,8 K RON | 682,7 K RON | ▲ 68,7% |
| Lichiditate curentă | 2,09 | 20,30 | 3,22 | 1,14 | 0,41 | 0,59 | ▲ 44,7% |
| Marjă netă (%) | -2,93 | 47,38 | 35,71 | -2,55 | -25,72 | -13,94 | ▲ 45,8% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 95 | 49 | 25 | 32 | ▲ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 716,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.