COMPLEX LIVING & CAFE S.R.L.
CUI: 42864703
J2020002070355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42864703
Cod înmatriculare
J2020002070355
EUID
ROONRC.J2020002070355
Data înmatriculării
2020-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DALIEI, 8, SUBSOL, 300558, SAD 1/A/2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DALIEI
Număr:
8
Etaj:
SUBSOL
Cod poștal:
300558
Completare adresă:
SAD 1/A/2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.217 RON | −1.217 RON | −1.217 RON | 1.402 RON | 78 RON | 1.324 RON | −1.017 RON | 2.419 RON | 1.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.402 RON | −6.402 RON | −6.402 RON | 1.817 RON | 0 RON | 1.817 RON | −7.419 RON | 9.598 RON | 1.338 RON | 0 RON | 0 RON | 362 RON | 0 |
| 2022 | 1.224 RON | 1.224 RON | 9.215 RON | −7.991 RON | −7.991 RON | 4.945 RON | 0 RON | 4.945 RON | −15.411 RON | 20.356 RON | 3.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.709 RON | 3.709 RON | 8.470 RON | −4.761 RON | −4.761 RON | 7.348 RON | 0 RON | 7.348 RON | −20.172 RON | 27.958 RON | 3.041 RON | 0 RON | 0 RON | 438 RON | 0 |
| 2024 | 24.685 RON | 32.799 RON | 25.830 RON | 5.661 RON | 6.969 RON | 1.149 RON | 0 RON | 1.149 RON | −14.311 RON | 15.460 RON | 51 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.400 RON | 14.400 RON | 56.907 RON | −42.507 RON | −42.507 RON | 6.986 RON | 0 RON | 6.986 RON | −56.818 RON | 63.804 RON | 5.049 RON | 431 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PEPTĂNUȘ VIOREL-MIHAI
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.818 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.507 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 913.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,4 K RON
Rezultat Net 2025
−42,5 K RON
Total Active 2025
7,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,2 K RON | 3,7 K RON | 24,7 K RON | 14,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1,2 K RON | 3,7 K RON | 32,8 K RON | 14,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 6,4 K RON | 9,2 K RON | 8,5 K RON | 25,8 K RON | 56,9 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −6,4 K RON | −8,0 K RON | −4,8 K RON | 5,7 K RON | −42,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.818 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe431 RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,85 |
| Durata stocaj (zile) | 128 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,41 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-295,2%
Marjă netă
-295,2%
ROA
-608,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,4 K RON | 1,4 K RON | 172,5% |
| 2021 | 9,6 K RON | 1,8 K RON | 528,2% |
| 2022 | 20,4 K RON | 4,9 K RON | 411,7% |
| 2023 | 28,0 K RON | 7,3 K RON | 380,5% |
| 2024 | 15,5 K RON | 1,1 K RON | 1.345,5% |
| 2025 | 63,8 K RON | 7,0 K RON | 913,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,2 K RON | 3,7 K RON | 24,7 K RON | 14,4 K RON | ▼ 41,7% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −6,4 K RON | −8,0 K RON | −4,8 K RON | 5,7 K RON | −42,5 K RON | ▼ 850,9% |
| Total active | 1,4 K RON | 1,8 K RON | 4,9 K RON | 7,3 K RON | 1,1 K RON | 7,0 K RON | ▲ 508,0% |
| Capitaluri proprii | −1,0 K RON | −7,4 K RON | −15,4 K RON | −20,2 K RON | −14,3 K RON | −56,8 K RON | ▼ 297,0% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 9,6 K RON | 20,4 K RON | 28,0 K RON | 15,5 K RON | 63,8 K RON | ▲ 312,7% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,19 | 0,24 | 0,26 | 0,07 | 0,11 | ▲ 47,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | -652,86 | -128,36 | 22,93 | -295,19 | ▼ 1.387,4% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 19 | 32 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 913.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.