WALDEPOSIT S.R.L.
CUI: 43018168
J2020002081223
SRL
Iaşi, Sat Holboca, Comuna Holboca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43018168
Cod înmatriculare
J2020002081223
EUID
ROONRC.J2020002081223
Data înmatriculării
2020-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Holboca, Comuna Holboca, 707250, număr cadastral 66631, CF66631, PARCELA 1451
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Holboca, Comuna Holboca
Cod poștal:
707250
Completare adresă:
număr cadastral 66631, CF66631, PARCELA 1451
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.617 RON | −1.617 RON | −1.617 RON | 32.233 RON | 583 RON | 31.650 RON | −1.417 RON | 33.900 RON | 23.258 RON | 0 RON | 0 RON | 250 RON | 0 |
| 2021 | 243.598 RON | 243.598 RON | 207.946 RON | 33.385 RON | 35.652 RON | 170.212 RON | 70.324 RON | 99.888 RON | 31.968 RON | 138.244 RON | 94.308 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 645.849 RON | 680.464 RON | 670.300 RON | 4.675 RON | 10.164 RON | 222.908 RON | 63.654 RON | 159.254 RON | 36.643 RON | 186.265 RON | 137.028 RON | 10.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 702.565 RON | 772.195 RON | 743.525 RON | 22.487 RON | 28.670 RON | 319.976 RON | 83.631 RON | 236.345 RON | 59.130 RON | 260.846 RON | 127.627 RON | 92.899 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 961.658 RON | 1.016.575 RON | 957.272 RON | 37.809 RON | 59.303 RON | 242.145 RON | 193.310 RON | 48.835 RON | 96.939 RON | 145.206 RON | 23.355 RON | 15.430 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 843.464 RON | 876.592 RON | 821.895 RON | 37.562 RON | 54.697 RON | 845.105 RON | 598.429 RON | 246.676 RON | 134.501 RON | 710.604 RON | 172.465 RON | 47.890 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAN CRISTIAN COSMIN
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
843,5 K RON
Rezultat Net 2025
37,6 K RON
Total Active 2025
845,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 243,6 K RON | 645,8 K RON | 702,6 K RON | 961,7 K RON | 843,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 243,6 K RON | 680,5 K RON | 772,2 K RON | 1,02 M RON | 876,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 207,9 K RON | 670,3 K RON | 743,5 K RON | 957,3 K RON | 821,9 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 33,4 K RON | 4,7 K RON | 22,5 K RON | 37,8 K RON | 37,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate598,4 K RON (70.8%)
Active circulante246,7 K RON (29.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri172,5 K RON
Creanțe47,9 K RON
Numerar26,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,89 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,61 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
4,5%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 33,9 K RON | 32,2 K RON | 105,2% |
| 2021 | 138,2 K RON | 170,2 K RON | 81,2% |
| 2022 | 186,3 K RON | 222,9 K RON | 83,6% |
| 2023 | 260,8 K RON | 320,0 K RON | 81,5% |
| 2024 | 145,2 K RON | 242,1 K RON | 60,0% |
| 2025 | 710,6 K RON | 845,1 K RON | 84,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 243,6 K RON | 645,8 K RON | 702,6 K RON | 961,7 K RON | 843,5 K RON | ▼ 12,3% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 33,4 K RON | 4,7 K RON | 22,5 K RON | 37,8 K RON | 37,6 K RON | ▼ 0,7% |
| Total active | 32,2 K RON | 170,2 K RON | 222,9 K RON | 320,0 K RON | 242,1 K RON | 845,1 K RON | ▲ 249,0% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | 32,0 K RON | 36,6 K RON | 59,1 K RON | 96,9 K RON | 134,5 K RON | ▲ 38,7% |
| Datorii totale | 33,9 K RON | 138,2 K RON | 186,3 K RON | 260,8 K RON | 145,2 K RON | 710,6 K RON | ▲ 389,4% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,72 | 0,86 | 0,91 | 0,34 | 0,35 | ▲ 3,2% |
| Marjă netă (%) | – | 13,70 | 0,72 | 3,20 | 3,93 | 4,45 | ▲ 13,2% |
| Scor bonitate | 27 | 60 | 58 | 63 | 58 | 45 | ▼ 22,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.