TEHNICVLOG MEDIA S.R.L.
CUI: 42262201
J2020002087409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42262201
Cod înmatriculare
J2020002087409
EUID
ROONRC.J2020002087409
Data înmatriculării
2020-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BINELUI, 7-9, 2, 5, 64, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BINELUI
Număr:
7-9
Bloc:
2
Etaj:
5
Apartament:
64
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 265.550 RON | 267.180 RON | 76.188 RON | 187.773 RON | 190.992 RON | 204.313 RON | 0 RON | 204.313 RON | 187.973 RON | 16.340 RON | 9.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 48.028 RON | 48.028 RON | 48.162 RON | −1.575 RON | −134 RON | 193.217 RON | 0 RON | 193.217 RON | 186.398 RON | 6.819 RON | 9.549 RON | 180.231 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 119.995 RON | 119.995 RON | 13.024 RON | 104.571 RON | 106.971 RON | 119.598 RON | 0 RON | 119.598 RON | 103.196 RON | 16.402 RON | 0 RON | 446 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 34.054 RON | 34.054 RON | 25.869 RON | 6.900 RON | 8.185 RON | 116.528 RON | 0 RON | 116.528 RON | 110.096 RON | 6.432 RON | 0 RON | 1.590 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 58.277 RON | 58.277 RON | 120.890 RON | −64.275 RON | −62.613 RON | 263.791 RON | 186.916 RON | 76.875 RON | 73.393 RON | 190.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 110.907 RON | 128.483 RON | 88.336 RON | 36.486 RON | 40.147 RON | 337.926 RON | 142.616 RON | 195.310 RON | 109.879 RON | 228.047 RON | 0 RON | 107.731 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU ALEXANDRA-VIOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9312 Activități ale cluburilor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
110,9 K RON
Rezultat Net 2025
36,5 K RON
Total Active 2025
337,9 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265,6 K RON | 48,0 K RON | 120,0 K RON | 34,1 K RON | 58,3 K RON | 110,9 K RON |
| Venituri totale | 267,2 K RON | 48,0 K RON | 120,0 K RON | 34,1 K RON | 58,3 K RON | 128,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,2 K RON | 48,2 K RON | 13,0 K RON | 25,9 K RON | 120,9 K RON | 88,3 K RON |
| Rezultat net | 187,8 K RON | −1,6 K RON | 104,6 K RON | 6,9 K RON | −64,3 K RON | 36,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,6 K RON (42.2%)
Active circulante195,3 K RON (57.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe107,7 K RON
Numerar87,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,03 |
| Durata încasare (zile) | 355 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,2%
Marjă netă
32,9%
ROA
10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16,3 K RON | 204,3 K RON | 8,0% |
| 2021 | 6,8 K RON | 193,2 K RON | 3,5% |
| 2022 | 16,4 K RON | 119,6 K RON | 13,7% |
| 2023 | 6,4 K RON | 116,5 K RON | 5,5% |
| 2024 | 190,4 K RON | 263,8 K RON | 72,2% |
| 2025 | 228,0 K RON | 337,9 K RON | 67,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265,6 K RON | 48,0 K RON | 120,0 K RON | 34,1 K RON | 58,3 K RON | 110,9 K RON | ▲ 90,3% |
| Rezultat net | 187,8 K RON | −1,6 K RON | 104,6 K RON | 6,9 K RON | −64,3 K RON | 36,5 K RON | ▲ 156,8% |
| Total active | 204,3 K RON | 193,2 K RON | 119,6 K RON | 116,5 K RON | 263,8 K RON | 337,9 K RON | ▲ 28,1% |
| Capitaluri proprii | 188,0 K RON | 186,4 K RON | 103,2 K RON | 110,1 K RON | 73,4 K RON | 109,9 K RON | ▲ 49,7% |
| Datorii totale | 16,3 K RON | 6,8 K RON | 16,4 K RON | 6,4 K RON | 190,4 K RON | 228,0 K RON | ▲ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 12,50 | 28,34 | 7,29 | 18,12 | 0,40 | 0,86 | ▲ 112,1% |
| Marjă netă (%) | 70,71 | -3,28 | 87,15 | 20,26 | -110,29 | 32,90 | ▲ 129,8% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 95 | 87 | 32 | 78 | ▲ 143,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.