DAN ALEX MONTAJE S.R.L.
CUI: 42806419
J2020002121127
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42806419
Cod înmatriculare
J2020002121127
EUID
ROONRC.J2020002121127
Data înmatriculării
2020-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, EROILOR, 44, 6
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
EROILOR
Număr:
44
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 8.633 RON | −8.633 RON | −8.633 RON | 621 RON | 0 RON | 621 RON | −8.433 RON | 9.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 121.604 RON | 130.127 RON | 76.825 RON | 52.086 RON | 53.302 RON | 45.413 RON | 0 RON | 45.413 RON | 43.653 RON | 1.760 RON | 0 RON | 2.004 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 38.500 RON | 50.181 RON | 80.053 RON | −30.238 RON | −29.872 RON | 16.134 RON | 0 RON | 16.134 RON | 13.415 RON | 2.719 RON | 0 RON | 1.058 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 56.937 RON | 56.937 RON | 92.834 RON | −36.466 RON | −35.897 RON | 6.784 RON | 0 RON | 6.784 RON | −23.051 RON | 29.835 RON | 0 RON | 2.259 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 61.455 RON | 61.455 RON | 66.293 RON | −5.453 RON | −4.838 RON | 23.339 RON | 0 RON | 23.339 RON | −28.504 RON | 51.843 RON | 0 RON | 20.745 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGOI IOAN
administrator
Comuna Parţa, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−28.504 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.453 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 222.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
61,5 K RON
Rezultat Net 2024
−5,5 K RON
Total Active 2024
23,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 121,6 K RON | 38,5 K RON | 56,9 K RON | 61,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 130,1 K RON | 50,2 K RON | 56,9 K RON | 61,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,6 K RON | 76,8 K RON | 80,1 K RON | 92,8 K RON | 66,3 K RON |
| Rezultat net | −8,6 K RON | 52,1 K RON | −30,2 K RON | −36,5 K RON | −5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 73,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−28.504 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,7 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,96 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,9%
Marjă netă
-8,9%
ROA
-23,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,1 K RON | 621 RON | 1.458,0% |
| 2021 | 1,8 K RON | 45,4 K RON | 3,9% |
| 2022 | 2,7 K RON | 16,1 K RON | 16,9% |
| 2023 | 29,8 K RON | 6,8 K RON | 439,8% |
| 2024 | 51,8 K RON | 23,3 K RON | 222,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 121,6 K RON | 38,5 K RON | 56,9 K RON | 61,5 K RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | −8,6 K RON | 52,1 K RON | −30,2 K RON | −36,5 K RON | −5,5 K RON | ▲ 85,0% |
| Total active | 621 RON | 45,4 K RON | 16,1 K RON | 6,8 K RON | 23,3 K RON | ▲ 244,0% |
| Capitaluri proprii | −8,4 K RON | 43,7 K RON | 13,4 K RON | −23,1 K RON | −28,5 K RON | ▼ 23,7% |
| Datorii totale | 9,1 K RON | 1,8 K RON | 2,7 K RON | 29,8 K RON | 51,8 K RON | ▲ 73,8% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 25,80 | 5,93 | 0,23 | 0,45 | ▲ 98,0% |
| Marjă netă (%) | – | 42,83 | -78,54 | -64,05 | -8,87 | ▲ 86,2% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 57 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.