SISTERS CLEAN S.R.L.
CUI: 42616724
J2020002137236
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42616724
Cod înmatriculare
J2020002137236
EUID
ROONRC.J2020002137236
Data înmatriculării
2020-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, VĂRSĂTORULUI, 6, 77125, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Măgurele
Stradă:
VĂRSĂTORULUI
Număr:
6
Cod poștal:
77125
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.950 RON | 9.950 RON | 4.968 RON | 4.684 RON | 4.982 RON | 8.728 RON | 0 RON | 8.728 RON | 4.884 RON | 3.844 RON | 301 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.400 RON | 4.400 RON | 7.099 RON | −2.832 RON | −2.699 RON | 2.067 RON | 0 RON | 2.067 RON | 2.052 RON | 15 RON | 301 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.598 RON | −1.598 RON | −1.598 RON | 1.374 RON | 0 RON | 1.374 RON | 454 RON | 920 RON | 301 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 6.532 RON | 21.032 RON | 59.438 RON | −38.617 RON | −38.406 RON | 9.441 RON | −1.115 RON | 10.556 RON | −38.163 RON | 47.604 RON | 2.980 RON | 255 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 52.756 RON | 52.757 RON | 119.129 RON | −66.900 RON | −66.372 RON | 15.099 RON | 0 RON | 15.099 RON | −105.063 RON | 120.162 RON | 1.561 RON | 7.225 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 27.995 RON | 27.995 RON | 27.673 RON | 260 RON | 322 RON | 20.947 RON | 2.121 RON | 18.826 RON | −104.804 RON | 125.751 RON | 4.929 RON | 509 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MODORAN MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−104.804 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 600.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,0 K RON
Rezultat Net 2025
260 RON
Total Active 2025
20,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 4,4 K RON | 0 RON | 6,5 K RON | 52,8 K RON | 28,0 K RON |
| Venituri totale | 10,0 K RON | 4,4 K RON | 0 RON | 21,0 K RON | 52,8 K RON | 28,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 7,1 K RON | 1,6 K RON | 59,4 K RON | 119,1 K RON | 27,7 K RON |
| Rezultat net | 4,7 K RON | −2,8 K RON | −1,6 K RON | −38,6 K RON | −66,9 K RON | 260 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−104.804 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (10.1%)
Active circulante18,8 K RON (89.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Creanțe509 RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,68 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,00 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,8 K RON | 8,7 K RON | 44,0% |
| 2021 | 15 RON | 2,1 K RON | 0,7% |
| 2022 | 920 RON | 1,4 K RON | 67,0% |
| 2023 | 47,6 K RON | 9,4 K RON | 504,2% |
| 2024 | 120,2 K RON | 15,1 K RON | 795,8% |
| 2025 | 125,8 K RON | 20,9 K RON | 600,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 4,4 K RON | 0 RON | 6,5 K RON | 52,8 K RON | 28,0 K RON | ▼ 46,9% |
| Rezultat net | 4,7 K RON | −2,8 K RON | −1,6 K RON | −38,6 K RON | −66,9 K RON | 260 RON | ▲ 100,4% |
| Total active | 8,7 K RON | 2,1 K RON | 1,4 K RON | 9,4 K RON | 15,1 K RON | 20,9 K RON | ▲ 38,7% |
| Capitaluri proprii | 4,9 K RON | 2,1 K RON | 454 RON | −38,2 K RON | −105,1 K RON | −104,8 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 15 RON | 920 RON | 47,6 K RON | 120,2 K RON | 125,8 K RON | ▲ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 2,27 | 137,80 | 1,49 | 0,22 | 0,13 | 0,15 | ▲ 19,1% |
| Marjă netă (%) | 47,08 | -64,36 | – | -591,20 | -126,81 | 0,93 | ▲ 100,7% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 52 | 12 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (260 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 600.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.