DĂNUȚ & ESTERA S.R.L.
CUI: 42882360
J2020002140353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42882360
Cod înmatriculare
J2020002140353
EUID
ROONRC.J2020002140353
Data înmatriculării
2020-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VIRTUŢII, 7, 2, 300126
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VIRTUŢII
Număr:
7
Apartament:
2
Cod poștal:
300126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.156 RON | −2.156 RON | −2.156 RON | 1.837 RON | 0 RON | 1.837 RON | −1.956 RON | 3.793 RON | 1.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 13.512 RON | 13.512 RON | 7.783 RON | 5.428 RON | 5.729 RON | 3.584 RON | 0 RON | 3.584 RON | 3.472 RON | 112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 40.020 RON | 40.846 RON | 6.262 RON | 33.358 RON | 34.584 RON | 37.181 RON | 33.936 RON | 3.245 RON | 36.829 RON | 352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 21.441 RON | 21.441 RON | 33.916 RON | −13.024 RON | −12.475 RON | 25.806 RON | 24.004 RON | 1.802 RON | 23.806 RON | 2.000 RON | 0 RON | 555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.246 RON | 20.246 RON | 27.045 RON | −6.945 RON | −6.799 RON | 14.696 RON | 14.071 RON | 625 RON | 16.861 RON | −2.165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚUGUI DĂNUȚ
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.945 RON)
Cifra de Afaceri 2024
20,2 K RON
Rezultat Net 2024
−6,9 K RON
Total Active 2024
14,7 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,5 K RON | 40,0 K RON | 21,4 K RON | 20,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 13,5 K RON | 40,8 K RON | 21,4 K RON | 20,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 7,8 K RON | 6,3 K RON | 33,9 K RON | 27,0 K RON |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 5,4 K RON | 33,4 K RON | −13,0 K RON | −6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,1 K RON (95.7%)
Active circulante625 RON (4.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar625 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,6%
Marjă netă
-34,3%
ROA
-47,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,8 K RON | 1,8 K RON | 206,5% |
| 2021 | 112 RON | 3,6 K RON | 3,1% |
| 2022 | 352 RON | 37,2 K RON | 1,0% |
| 2023 | 2,0 K RON | 25,8 K RON | 7,8% |
| 2024 | −2,2 K RON | 14,7 K RON | -14,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,5 K RON | 40,0 K RON | 21,4 K RON | 20,2 K RON | ▼ 5,6% |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 5,4 K RON | 33,4 K RON | −13,0 K RON | −6,9 K RON | ▲ 46,7% |
| Total active | 1,8 K RON | 3,6 K RON | 37,2 K RON | 25,8 K RON | 14,7 K RON | ▼ 43,1% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | 3,5 K RON | 36,8 K RON | 23,8 K RON | 16,9 K RON | ▼ 29,2% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 112 RON | 352 RON | 2,0 K RON | −2,2 K RON | ▼ 208,3% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 32,00 | 9,22 | 0,90 | – | – |
| Marjă netă (%) | – | 40,17 | 83,35 | -60,74 | -34,30 | ▲ 43,5% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 95 | 40 | 44 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.