MOLECOOL CONCEPT S.R.L.

CUI: 39239268 J2020002143402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39239268
Cod înmatriculare J2020002143402
EUID ROONRC.J2020002143402
Data înmatriculării 2020-02-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Sălaj, 275, 1, 1, 6, 46, 51899, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: Sălaj
Număr: 275
Bloc: 1
Scară: 1
Etaj: 6
Apartament: 46
Cod poștal: 51899

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 45.664 RON 45.664 RON 27.853 RON 16.522 RON 17.811 RON 15.700 RON 0 RON 15.700 RON 12.595 RON 3.105 RON 2.115 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 62.220 RON 62.220 RON 44.087 RON 15.757 RON 18.133 RON 29.739 RON 0 RON 29.739 RON 28.352 RON 1.387 RON 0 RON 10.700 RON 0 RON 0 RON 0
2022 19.431 RON 19.431 RON 9.492 RON 9.787 RON 9.939 RON 40.235 RON 0 RON 40.235 RON 38.139 RON 2.096 RON 0 RON 15.338 RON 0 RON 0 RON 0
2023 100.640 RON 100.640 RON 17.271 RON 71.631 RON 83.369 RON 116.635 RON 0 RON 116.635 RON 109.769 RON 6.866 RON 0 RON 10.700 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MEZDREA-PLATON ADNANA-ALEXANDRA-IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
100,6 K RON
Rezultat Net 2023
71,6 K RON
Total Active 2023
116,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 45,7 K RON 62,2 K RON 19,4 K RON 100,6 K RON
Venituri totale 45,7 K RON 62,2 K RON 19,4 K RON 100,6 K RON
Cheltuieli totale 27,9 K RON 44,1 K RON 9,5 K RON 17,3 K RON
Rezultat net 16,5 K RON 15,8 K RON 9,8 K RON 71,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 87,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 16,99 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 16,99 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 15,43 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 16,99 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante116,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe10,7 K RON
Numerar105,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,41
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
82,8%
Marjă netă
71,2%
ROA
61,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 3,1 K RON 15,7 K RON 19,8%
2021 1,4 K RON 29,7 K RON 4,7%
2022 2,1 K RON 40,2 K RON 5,2%
2023 6,9 K RON 116,6 K RON 5,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 45,7 K RON 62,2 K RON 19,4 K RON 100,6 K RON ▲ 417,9%
Rezultat net 16,5 K RON 15,8 K RON 9,8 K RON 71,6 K RON ▲ 631,9%
Total active 15,7 K RON 29,7 K RON 40,2 K RON 116,6 K RON ▲ 189,9%
Capitaluri proprii 12,6 K RON 28,4 K RON 38,1 K RON 109,8 K RON ▲ 187,8%
Datorii totale 3,1 K RON 1,4 K RON 2,1 K RON 6,9 K RON ▲ 227,6%
Lichiditate curentă 5,06 21,44 19,20 16,99 ▼ 11,5%
Marjă netă (%) 36,18 25,32 50,37 71,18 ▲ 41,3%
Scor bonitate 87 95 80 95 ▲ 18,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (71,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (16.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.