TABERE SKI FUN S.R.L.
CUI: 42825445
J2020002164124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42825445
Cod înmatriculare
J2020002164124
EUID
ROONRC.J2020002164124
Data înmatriculării
2020-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ALBAC, 25, 74, 400450
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ALBAC
Număr:
25
Apartament:
74
Cod poștal:
400450
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15.768 RON | 15.768 RON | 19.421 RON | −3.810 RON | −3.653 RON | 2.206 RON | 81 RON | 2.125 RON | −3.610 RON | 5.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 40.100 RON | 40.597 RON | 29.402 RON | 10.121 RON | 11.195 RON | 7.794 RON | 0 RON | 7.794 RON | 6.511 RON | 1.467 RON | 0 RON | 566 RON | 0 RON | 184 RON | 1 |
| 2022 | 41.140 RON | 43.432 RON | 41.876 RON | 752 RON | 1.556 RON | 4.909 RON | 0 RON | 4.909 RON | 992 RON | 4.102 RON | 0 RON | 183 RON | 0 RON | 185 RON | 1 |
| 2023 | 38.203 RON | 41.249 RON | 56.626 RON | −15.761 RON | −15.377 RON | 17.911 RON | 0 RON | 17.911 RON | −14.769 RON | 32.785 RON | 0 RON | 405 RON | 0 RON | 105 RON | 1 |
| 2024 | 41.524 RON | 46.022 RON | 64.279 RON | −18.716 RON | −18.257 RON | 3.901 RON | 0 RON | 3.901 RON | −33.485 RON | 37.491 RON | 0 RON | 318 RON | 0 RON | 105 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VERES FLORIN
administrator
Loc. Luduş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−33.485 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.716 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 961.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
41,5 K RON
Rezultat Net 2024
−18,7 K RON
Total Active 2024
3,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,8 K RON | 40,1 K RON | 41,1 K RON | 38,2 K RON | 41,5 K RON |
| Venituri totale | 15,8 K RON | 40,6 K RON | 43,4 K RON | 41,2 K RON | 46,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,4 K RON | 29,4 K RON | 41,9 K RON | 56,6 K RON | 64,3 K RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | 10,1 K RON | 752 RON | −15,8 K RON | −18,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 50,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.485 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe318 RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 130,58 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,0%
Marjă netă
-45,1%
ROA
-479,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,8 K RON | 2,2 K RON | 263,6% |
| 2021 | 1,5 K RON | 7,8 K RON | 18,8% |
| 2022 | 4,1 K RON | 4,9 K RON | 83,6% |
| 2023 | 32,8 K RON | 17,9 K RON | 183,0% |
| 2024 | 37,5 K RON | 3,9 K RON | 961,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,8 K RON | 40,1 K RON | 41,1 K RON | 38,2 K RON | 41,5 K RON | ▲ 8,7% |
| Rezultat net | −3,8 K RON | 10,1 K RON | 752 RON | −15,8 K RON | −18,7 K RON | ▼ 18,7% |
| Total active | 2,2 K RON | 7,8 K RON | 4,9 K RON | 17,9 K RON | 3,9 K RON | ▼ 78,2% |
| Capitaluri proprii | −3,6 K RON | 6,5 K RON | 992 RON | −14,8 K RON | −33,5 K RON | ▼ 126,7% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 1,5 K RON | 4,1 K RON | 32,8 K RON | 37,5 K RON | ▲ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 5,31 | 1,20 | 0,55 | 0,10 | ▼ 80,9% |
| Marjă netă (%) | -24,16 | 25,24 | 1,83 | -41,26 | -45,07 | ▼ 9,2% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 50 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 961.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.