MIDA SUMMER APARTMENTS S.R.L.
CUI: 42971327
J2020002178130
SRL
Constanţa, Loc. Mamaia-Sat, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42971327
Cod înmatriculare
J2020002178130
EUID
ROONRC.J2020002178130
Data înmatriculării
2020-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Mamaia-Sat, Oraş Năvodari, M13, 9, 1, 905701
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Mamaia-Sat, Oraş Năvodari
Stradă:
M13
Număr:
9
Apartament:
1
Cod poștal:
905701
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 9.444 RON | −9.444 RON | −9.444 RON | 1.878 RON | 81 RON | 1.797 RON | −9.244 RON | 11.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 68.175 RON | 68.175 RON | 58.715 RON | 8.609 RON | 9.460 RON | 7.622 RON | 920 RON | 6.702 RON | −635 RON | 7.607 RON | 0 RON | 0 RON | 650 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 101.358 RON | 101.358 RON | 39.007 RON | 59.311 RON | 62.351 RON | 90.254 RON | 179 RON | 90.075 RON | 58.675 RON | 31.579 RON | 0 RON | 31.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 54.140 RON | 54.140 RON | 17.683 RON | 35.916 RON | 36.457 RON | 37.434 RON | 8 RON | 37.426 RON | 36.156 RON | 1.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 24.782 RON | 24.782 RON | 31.117 RON | −6.335 RON | −6.335 RON | 3.905 RON | 0 RON | 3.905 RON | −6.095 RON | 10.000 RON | 0 RON | 788 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 49.111 RON | 54.825 RON | 75.919 RON | −21.094 RON | −21.094 RON | 22.981 RON | 0 RON | 22.981 RON | −27.189 RON | 50.170 RON | 0 RON | 6.429 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUSTAFA DERIAN
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.189 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.094 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 218.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,1 K RON
Rezultat Net 2025
−21,1 K RON
Total Active 2025
23,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 68,2 K RON | 101,4 K RON | 54,1 K RON | 24,8 K RON | 49,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 68,2 K RON | 101,4 K RON | 54,1 K RON | 24,8 K RON | 54,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,4 K RON | 58,7 K RON | 39,0 K RON | 17,7 K RON | 31,1 K RON | 75,9 K RON |
| Rezultat net | −9,4 K RON | 8,6 K RON | 59,3 K RON | 35,9 K RON | −6,3 K RON | −21,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 56,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.189 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,4 K RON
Numerar16,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,64 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,0%
Marjă netă
-43,0%
ROA
-91,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,1 K RON | 1,9 K RON | 592,2% |
| 2021 | 7,6 K RON | 7,6 K RON | 99,8% |
| 2022 | 31,6 K RON | 90,3 K RON | 35,0% |
| 2023 | 1,3 K RON | 37,4 K RON | 3,4% |
| 2024 | 10,0 K RON | 3,9 K RON | 256,1% |
| 2025 | 50,2 K RON | 23,0 K RON | 218,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 68,2 K RON | 101,4 K RON | 54,1 K RON | 24,8 K RON | 49,1 K RON | ▲ 98,2% |
| Rezultat net | −9,4 K RON | 8,6 K RON | 59,3 K RON | 35,9 K RON | −6,3 K RON | −21,1 K RON | ▼ 233,0% |
| Total active | 1,9 K RON | 7,6 K RON | 90,3 K RON | 37,4 K RON | 3,9 K RON | 23,0 K RON | ▲ 488,5% |
| Capitaluri proprii | −9,2 K RON | −635 RON | 58,7 K RON | 36,2 K RON | −6,1 K RON | −27,2 K RON | ▼ 346,1% |
| Datorii totale | 11,1 K RON | 7,6 K RON | 31,6 K RON | 1,3 K RON | 10,0 K RON | 50,2 K RON | ▲ 401,7% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,88 | 2,85 | 29,28 | 0,39 | 0,46 | ▲ 17,3% |
| Marjă netă (%) | – | 12,63 | 58,52 | 66,34 | -25,56 | -42,95 | ▼ 68,0% |
| Scor bonitate | 22 | 55 | 100 | 87 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 218.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.