IDEAL CONCEPT EXPERT S.R.L.
CUI: 42270549
J2020002184407
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42270549
Cod înmatriculare
J2020002184407
EUID
ROONRC.J2020002184407
Data înmatriculării
2020-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, Stejarului, 39D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 84.559 RON | 84.574 RON | 88.551 RON | −6.418 RON | −3.977 RON | 28.307 RON | 349 RON | 27.958 RON | −6.218 RON | 34.525 RON | 4.307 RON | 2.709 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.185 RON | 12.185 RON | 9.424 RON | 2.394 RON | 2.761 RON | 2.256 RON | 0 RON | 2.256 RON | −3.824 RON | 6.080 RON | 0 RON | 829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.084 RON | 10.126 RON | 14.918 RON | −5.097 RON | −4.792 RON | 1.010 RON | 0 RON | 1.010 RON | −8.921 RON | 9.931 RON | 0 RON | 833 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 28.782 RON | 28.782 RON | 45.091 RON | −16.309 RON | −16.309 RON | 8.748 RON | 0 RON | 8.748 RON | −25.229 RON | 33.977 RON | 0 RON | 6.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 17.500 RON | 17.500 RON | 17.412 RON | 88 RON | 88 RON | 9.090 RON | 0 RON | 9.090 RON | −25.141 RON | 34.231 RON | 0 RON | 9.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOCAKLI MEHMET SELIM
administrator
., Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−25.141 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 376.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,5 K RON
Rezultat Net 2024
88 RON
Total Active 2024
9,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,6 K RON | 12,2 K RON | 10,1 K RON | 28,8 K RON | 17,5 K RON |
| Venituri totale | 84,6 K RON | 12,2 K RON | 10,1 K RON | 28,8 K RON | 17,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,6 K RON | 9,4 K RON | 14,9 K RON | 45,1 K RON | 17,4 K RON |
| Rezultat net | −6,4 K RON | 2,4 K RON | −5,1 K RON | −16,3 K RON | 88 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.141 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,92 |
| Durata încasare (zile) | 190 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 34,5 K RON | 28,3 K RON | 122,0% |
| 2021 | 6,1 K RON | 2,3 K RON | 269,5% |
| 2022 | 9,9 K RON | 1,0 K RON | 983,3% |
| 2023 | 34,0 K RON | 8,7 K RON | 388,4% |
| 2024 | 34,2 K RON | 9,1 K RON | 376,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,6 K RON | 12,2 K RON | 10,1 K RON | 28,8 K RON | 17,5 K RON | ▼ 39,2% |
| Rezultat net | −6,4 K RON | 2,4 K RON | −5,1 K RON | −16,3 K RON | 88 RON | ▲ 100,5% |
| Total active | 28,3 K RON | 2,3 K RON | 1,0 K RON | 8,7 K RON | 9,1 K RON | ▲ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −6,2 K RON | −3,8 K RON | −8,9 K RON | −25,2 K RON | −25,1 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 34,5 K RON | 6,1 K RON | 9,9 K RON | 34,0 K RON | 34,2 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,37 | 0,10 | 0,26 | 0,27 | ▲ 3,1% |
| Marjă netă (%) | -7,59 | 19,65 | -50,55 | -56,66 | 0,50 | ▲ 100,9% |
| Scor bonitate | 24 | 42 | 12 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (88 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 376.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.