VDL CLEAN PRO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SOMEŞULUI, 2C, 4, 1, 7, 407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 258.649 RON | 258.649 RON | 124.199 RON | 131.864 RON | 134.450 RON | 163.035 RON | 0 RON | 163.035 RON | 132.068 RON | 30.967 RON | 0 RON | 157.740 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 266.522 RON | 266.522 RON | 222.838 RON | 41.019 RON | 43.684 RON | 82.071 RON | 29 RON | 82.042 RON | 57.957 RON | 24.114 RON | 1.277 RON | 33.408 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,6 K RON | 266,5 K RON |
| Venituri totale | 258,6 K RON | 266,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,2 K RON | 222,8 K RON |
| Rezultat net | 131,9 K RON | 41,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 274,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,35 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 208,71 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,98 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 31,0 K RON | 163,0 K RON | 19,0% |
| 2024 | 24,1 K RON | 82,1 K RON | 29,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,6 K RON | 266,5 K RON | ▲ 3,0% |
| Rezultat net | 131,9 K RON | 41,0 K RON | ▼ 68,9% |
| Total active | 163,0 K RON | 82,1 K RON | ▼ 49,7% |
| Capitaluri proprii | 132,1 K RON | 58,0 K RON | ▼ 56,1% |
| Datorii totale | 31,0 K RON | 24,1 K RON | ▼ 22,1% |
| Lichiditate curentă | 5,26 | 3,40 | ▼ 35,4% |
| Marjă netă (%) | 50,98 | 15,39 | ▼ 69,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (41,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.