EXPRESS TOUR DCI TRANS S.R.L.
CUI: 42908133
J2020002195353
SRL
Timiş, Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42908133
Cod înmatriculare
J2020002195353
EUID
ROONRC.J2020002195353
Data înmatriculării
2020-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman, 391, 307380
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr:
391
Cod poștal:
307380
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 268.366 RON | 339.804 RON | 305.256 RON | 31.774 RON | 34.548 RON | 732.567 RON | 607.062 RON | 125.505 RON | 32.274 RON | 700.293 RON | 0 RON | 92.548 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.486.384 RON | 1.497.166 RON | 1.332.639 RON | 149.555 RON | 164.527 RON | 1.084.193 RON | 736.265 RON | 347.928 RON | 181.829 RON | 902.364 RON | 0 RON | 123.347 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.296.264 RON | 2.368.818 RON | 2.289.602 RON | 55.534 RON | 79.216 RON | 1.423.979 RON | 651.049 RON | 772.930 RON | 237.363 RON | 1.245.237 RON | 0 RON | 707.398 RON | 0 RON | 58.621 RON | 5 |
| 2023 | 2.024.412 RON | 2.058.047 RON | 1.978.499 RON | 58.968 RON | 79.548 RON | 1.444.669 RON | 955.410 RON | 489.259 RON | 296.331 RON | 1.206.959 RON | 123.215 RON | 331.831 RON | 0 RON | 58.621 RON | 6 |
| 2024 | 1.971.689 RON | 2.013.236 RON | 1.910.841 RON | 47.793 RON | 102.395 RON | 1.422.859 RON | 772.454 RON | 650.405 RON | 344.124 RON | 1.137.356 RON | 98.090 RON | 490.851 RON | 0 RON | 58.621 RON | 6 |
| 2025 | 2.511.133 RON | 2.513.430 RON | 2.499.242 RON | 8.144 RON | 14.188 RON | 2.592.205 RON | 1.898.391 RON | 693.814 RON | 352.267 RON | 2.368.371 RON | 296.085 RON | 307.354 RON | 0 RON | 128.433 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
IACOBESCU BIANCA ANAMARIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
DOBRA CĂTĂLIN-ION
administrator
Municipiul Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,51 M RON
Rezultat Net 2025
8,1 K RON
Total Active 2025
2,59 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,4 K RON | 1,49 M RON | 2,30 M RON | 2,02 M RON | 1,97 M RON | 2,51 M RON |
| Venituri totale | 339,8 K RON | 1,50 M RON | 2,37 M RON | 2,06 M RON | 2,01 M RON | 2,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 305,3 K RON | 1,33 M RON | 2,29 M RON | 1,98 M RON | 1,91 M RON | 2,50 M RON |
| Rezultat net | 31,8 K RON | 149,6 K RON | 55,5 K RON | 59,0 K RON | 47,8 K RON | 8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,90 M RON (73.2%)
Active circulante693,8 K RON (26.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri296,1 K RON
Creanțe307,4 K RON
Numerar90,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,48 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,17 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 700,3 K RON | 732,6 K RON | 95,6% |
| 2021 | 902,4 K RON | 1,08 M RON | 83,2% |
| 2022 | 1,25 M RON | 1,42 M RON | 87,5% |
| 2023 | 1,21 M RON | 1,44 M RON | 83,6% |
| 2024 | 1,14 M RON | 1,42 M RON | 79,9% |
| 2025 | 2,37 M RON | 2,59 M RON | 91,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,4 K RON | 1,49 M RON | 2,30 M RON | 2,02 M RON | 1,97 M RON | 2,51 M RON | ▲ 27,4% |
| Rezultat net | 31,8 K RON | 149,6 K RON | 55,5 K RON | 59,0 K RON | 47,8 K RON | 8,1 K RON | ▼ 83,0% |
| Total active | 732,6 K RON | 1,08 M RON | 1,42 M RON | 1,44 M RON | 1,42 M RON | 2,59 M RON | ▲ 82,2% |
| Capitaluri proprii | 32,3 K RON | 181,8 K RON | 237,4 K RON | 296,3 K RON | 344,1 K RON | 352,3 K RON | ▲ 2,4% |
| Datorii totale | 700,3 K RON | 902,4 K RON | 1,25 M RON | 1,21 M RON | 1,14 M RON | 2,37 M RON | ▲ 108,2% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,39 | 0,62 | 0,41 | 0,57 | 0,29 | ▼ 48,8% |
| Marjă netă (%) | 11,84 | 10,06 | 2,42 | 2,91 | 2,42 | 0,32 | ▼ 86,8% |
| Scor bonitate | 48 | 68 | 58 | 45 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.