IDEAL TRAVEL TOUR S.R.L.
CUI: 42271897
J2020002202408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42271897
Cod înmatriculare
J2020002202408
EUID
ROONRC.J2020002202408
Data înmatriculării
2020-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, FERENTARI, 11, 82, 1, 6, 30, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
FERENTARI
Număr:
11
Bloc:
82
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 38.664 RON | 40.745 RON | 109.254 RON | −68.878 RON | −68.509 RON | 12.805 RON | 122 RON | 12.683 RON | −68.678 RON | 81.509 RON | 0 RON | −7.449 RON | 0 RON | 26 RON | 2 |
| 2021 | 86.692 RON | 92.331 RON | 98.556 RON | −7.072 RON | −6.225 RON | 42.152 RON | 122 RON | 42.030 RON | −75.750 RON | 117.902 RON | 0 RON | 14.461 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 205.924 RON | 215.551 RON | 109.350 RON | 104.333 RON | 106.201 RON | 270.983 RON | 122 RON | 270.861 RON | 28.583 RON | 242.400 RON | 0 RON | 248.373 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 180.354 RON | 197.255 RON | 153.659 RON | 38.545 RON | 43.596 RON | 176.797 RON | 122 RON | 176.675 RON | 67.128 RON | 109.669 RON | 0 RON | 153.618 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 198.309 RON | 226.801 RON | 165.757 RON | 48.027 RON | 61.044 RON | 585.627 RON | 0 RON | 585.627 RON | 111.494 RON | 474.133 RON | 0 RON | 492.886 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 316.359 RON | 352.902 RON | 290.121 RON | 51.948 RON | 62.781 RON | 534.834 RON | 102.767 RON | 432.067 RON | 107.182 RON | 427.652 RON | 0 RON | 407.198 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN FLORENTINA ANCUŢA
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
316,4 K RON
Rezultat Net 2025
51,9 K RON
Total Active 2025
534,8 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,7 K RON | 86,7 K RON | 205,9 K RON | 180,4 K RON | 198,3 K RON | 316,4 K RON |
| Venituri totale | 40,7 K RON | 92,3 K RON | 215,6 K RON | 197,3 K RON | 226,8 K RON | 352,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,3 K RON | 98,6 K RON | 109,4 K RON | 153,7 K RON | 165,8 K RON | 290,1 K RON |
| Rezultat net | −68,9 K RON | −7,1 K RON | 104,3 K RON | 38,5 K RON | 48,0 K RON | 51,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 340,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,8 K RON (19.2%)
Active circulante432,1 K RON (80.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe407,2 K RON
Numerar24,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,78 |
| Durata încasare (zile) | 470 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,8%
Marjă netă
16,4%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 81,5 K RON | 12,8 K RON | 636,5% |
| 2021 | 117,9 K RON | 42,2 K RON | 279,7% |
| 2022 | 242,4 K RON | 271,0 K RON | 89,5% |
| 2023 | 109,7 K RON | 176,8 K RON | 62,0% |
| 2024 | 474,1 K RON | 585,6 K RON | 81,0% |
| 2025 | 427,7 K RON | 534,8 K RON | 80,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,7 K RON | 86,7 K RON | 205,9 K RON | 180,4 K RON | 198,3 K RON | 316,4 K RON | ▲ 59,5% |
| Rezultat net | −68,9 K RON | −7,1 K RON | 104,3 K RON | 38,5 K RON | 48,0 K RON | 51,9 K RON | ▲ 8,2% |
| Total active | 12,8 K RON | 42,2 K RON | 271,0 K RON | 176,8 K RON | 585,6 K RON | 534,8 K RON | ▼ 8,7% |
| Capitaluri proprii | −68,7 K RON | −75,8 K RON | 28,6 K RON | 67,1 K RON | 111,5 K RON | 107,2 K RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 81,5 K RON | 117,9 K RON | 242,4 K RON | 109,7 K RON | 474,1 K RON | 427,7 K RON | ▼ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,36 | 1,12 | 1,61 | 1,24 | 1,01 | ▼ 18,2% |
| Marjă netă (%) | -178,15 | -8,16 | 50,67 | 21,37 | 24,22 | 16,42 | ▼ 32,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 80 | 77 | 75 | 75 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 340,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.