DELMI DANDANA S.R.L.
CUI: 42993007
J2020002225133
SRL
Constanţa, Sat 23 August, Comuna 23 August
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42993007
Cod înmatriculare
J2020002225133
EUID
ROONRC.J2020002225133
Data înmatriculării
2020-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat 23 August, Comuna 23 August, Alexandru Macedonski, 53, 907005
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat 23 August, Comuna 23 August
Stradă:
Alexandru Macedonski
Număr:
53
Cod poștal:
907005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 289 RON | −289 RON | −289 RON | 4.911 RON | 0 RON | 4.911 RON | −89 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 142.136 RON | 142.136 RON | 159.382 RON | −18.667 RON | −17.246 RON | 16.240 RON | 0 RON | 16.240 RON | −18.756 RON | 34.996 RON | 14.915 RON | 117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 267.698 RON | 267.734 RON | 263.397 RON | 1.659 RON | 4.337 RON | 14.504 RON | 0 RON | 14.504 RON | −17.097 RON | 31.601 RON | 11.544 RON | 34 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 220.336 RON | 220.343 RON | 249.870 RON | −31.734 RON | −29.527 RON | 29.500 RON | 16.139 RON | 13.361 RON | −48.678 RON | 78.178 RON | 7.522 RON | 65 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 297.579 RON | 297.579 RON | 308.061 RON | −10.482 RON | −10.482 RON | 22.092 RON | 10.058 RON | 12.034 RON | −59.199 RON | 81.291 RON | 4.361 RON | 1.517 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAVID DANIELA
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
DAVID DANIEL-ADRIAN
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−59.199 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.482 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 368% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
297,6 K RON
Rezultat Net 2024
−10,5 K RON
Total Active 2024
22,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 142,1 K RON | 267,7 K RON | 220,3 K RON | 297,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 142,1 K RON | 267,7 K RON | 220,3 K RON | 297,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 289 RON | 159,4 K RON | 263,4 K RON | 249,9 K RON | 308,1 K RON |
| Rezultat net | −289 RON | −18,7 K RON | 1,7 K RON | −31,7 K RON | −10,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 387,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−59.199 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,1 K RON (45.5%)
Active circulante12,0 K RON (54.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 68,24 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 196,16 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-47,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,0 K RON | 4,9 K RON | 101,8% |
| 2021 | 35,0 K RON | 16,2 K RON | 215,5% |
| 2022 | 31,6 K RON | 14,5 K RON | 217,9% |
| 2023 | 78,2 K RON | 29,5 K RON | 265,0% |
| 2024 | 81,3 K RON | 22,1 K RON | 368,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 142,1 K RON | 267,7 K RON | 220,3 K RON | 297,6 K RON | ▲ 35,1% |
| Rezultat net | −289 RON | −18,7 K RON | 1,7 K RON | −31,7 K RON | −10,5 K RON | ▲ 67,0% |
| Total active | 4,9 K RON | 16,2 K RON | 14,5 K RON | 29,5 K RON | 22,1 K RON | ▼ 25,1% |
| Capitaluri proprii | −89 RON | −18,8 K RON | −17,1 K RON | −48,7 K RON | −59,2 K RON | ▼ 21,6% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 35,0 K RON | 31,6 K RON | 78,2 K RON | 81,3 K RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,46 | 0,46 | 0,17 | 0,15 | ▼ 13,4% |
| Marjă netă (%) | – | -13,13 | 0,62 | -14,40 | -3,52 | ▲ 75,6% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 40 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 387,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 368% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.