WASH CULTURE S.R.L.
CUI: 42921000
J2020002240354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42921000
Cod înmatriculare
J2020002240354
EUID
ROONRC.J2020002240354
Data înmatriculării
2020-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Martirilor 1989, 54, P+M, SAD
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Martirilor 1989
Număr:
54
Etaj:
P+M
Apartament:
SAD
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.992 RON | 7.992 RON | 14.335 RON | −6.423 RON | −6.343 RON | 496.213 RON | 399.873 RON | 96.340 RON | −6.123 RON | 502.336 RON | 0 RON | 79.792 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 131.017 RON | 131.017 RON | 231.147 RON | −101.441 RON | −100.130 RON | 349.822 RON | 344.425 RON | 5.397 RON | −107.564 RON | 457.386 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 167.585 RON | 167.585 RON | 243.210 RON | −77.301 RON | −75.625 RON | 292.083 RON | 276.220 RON | 15.863 RON | −184.865 RON | 476.948 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 156.074 RON | 156.074 RON | 204.158 RON | −48.084 RON | −48.084 RON | 243.541 RON | 208.015 RON | 35.526 RON | −232.949 RON | 476.490 RON | 0 RON | 431 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 82.109 RON | 82.109 RON | 175.425 RON | −93.316 RON | −93.316 RON | 173.987 RON | 139.810 RON | 34.177 RON | −326.265 RON | 500.252 RON | 0 RON | 1.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORCESCU ALEXANDRU EDUARD
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−326.265 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−93.316 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 287.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
82,1 K RON
Rezultat Net 2025
−93,3 K RON
Total Active 2025
174,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 131,0 K RON | 167,6 K RON | 156,1 K RON | 82,1 K RON |
| Venituri totale | 8,0 K RON | 131,0 K RON | 167,6 K RON | 156,1 K RON | 82,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,3 K RON | 231,1 K RON | 243,2 K RON | 204,2 K RON | 175,4 K RON |
| Rezultat net | −6,4 K RON | −101,4 K RON | −77,3 K RON | −48,1 K RON | −93,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−326.265 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,8 K RON (80.4%)
Active circulante34,2 K RON (19.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar32,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,54 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-113,7%
Marjă netă
-113,7%
ROA
-53,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 502,3 K RON | 496,2 K RON | 101,2% |
| 2022 | 457,4 K RON | 349,8 K RON | 130,8% |
| 2023 | 476,9 K RON | 292,1 K RON | 163,3% |
| 2024 | 476,5 K RON | 243,5 K RON | 195,7% |
| 2025 | 500,3 K RON | 174,0 K RON | 287,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 131,0 K RON | 167,6 K RON | 156,1 K RON | 82,1 K RON | ▼ 47,4% |
| Rezultat net | −6,4 K RON | −101,4 K RON | −77,3 K RON | −48,1 K RON | −93,3 K RON | ▼ 94,1% |
| Total active | 496,2 K RON | 349,8 K RON | 292,1 K RON | 243,5 K RON | 174,0 K RON | ▼ 28,6% |
| Capitaluri proprii | −6,1 K RON | −107,6 K RON | −184,9 K RON | −232,9 K RON | −326,3 K RON | ▼ 40,1% |
| Datorii totale | 502,3 K RON | 457,4 K RON | 476,9 K RON | 476,5 K RON | 500,3 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | ▼ 8,4% |
| Marjă netă (%) | -80,37 | -77,43 | -46,13 | -30,81 | -113,65 | ▼ 268,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 287.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.