TRANSGROUP GLOBAL S.R.L.
CUI: 42643354
J2020002243234
SRL
Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42643354
Cod înmatriculare
J2020002243234
EUID
ROONRC.J2020002243234
Data înmatriculării
2020-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, DRUMUL BISERICII, 50, 77190, VILA JB10
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Stradă:
DRUMUL BISERICII
Număr:
50
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
VILA JB10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 190.144 RON | 190.235 RON | 178.802 RON | 9.530 RON | 11.433 RON | 25.867 RON | 0 RON | 25.867 RON | 9.730 RON | 21.358 RON | 0 RON | 14.915 RON | 0 RON | 5.221 RON | 10 |
| 2021 | 1.153.717 RON | 1.374.717 RON | 1.264.527 RON | 98.094 RON | 110.190 RON | 334.875 RON | 31.001 RON | 303.874 RON | 107.824 RON | 229.901 RON | 0 RON | 298.282 RON | 0 RON | 2.850 RON | 5 |
| 2022 | 1.027.090 RON | 1.027.090 RON | 795.392 RON | 222.968 RON | 231.698 RON | 550.226 RON | 24.901 RON | 525.325 RON | 330.793 RON | 221.374 RON | 2.800 RON | 365.976 RON | 0 RON | 1.941 RON | 3 |
| 2023 | 545.957 RON | 545.957 RON | 706.077 RON | −164.761 RON | −160.120 RON | 949.216 RON | 302.638 RON | 646.578 RON | 166.032 RON | 784.307 RON | 2.800 RON | 576.821 RON | 0 RON | 1.123 RON | 1 |
| 2024 | 549.469 RON | 549.469 RON | 312.489 RON | 221.884 RON | 236.980 RON | 1.286.433 RON | 236.814 RON | 1.049.619 RON | 387.917 RON | 898.930 RON | 2.800 RON | 1.040.356 RON | 0 RON | 414 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLESCU ȘTEFAN-MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
549,5 K RON
Rezultat Net 2024
221,9 K RON
Total Active 2024
1,29 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,1 K RON | 1,15 M RON | 1,03 M RON | 546,0 K RON | 549,5 K RON |
| Venituri totale | 190,2 K RON | 1,37 M RON | 1,03 M RON | 546,0 K RON | 549,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,8 K RON | 1,26 M RON | 795,4 K RON | 706,1 K RON | 312,5 K RON |
| Rezultat net | 9,5 K RON | 98,1 K RON | 223,0 K RON | −164,8 K RON | 221,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 726,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,16 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate236,8 K RON (18.4%)
Active circulante1,05 M RON (81.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe1,04 M RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 196,24 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 691 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,1%
Marjă netă
40,4%
ROA
17,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 21,4 K RON | 25,9 K RON | 82,6% |
| 2021 | 229,9 K RON | 334,9 K RON | 68,7% |
| 2022 | 221,4 K RON | 550,2 K RON | 40,2% |
| 2023 | 784,3 K RON | 949,2 K RON | 82,6% |
| 2024 | 898,9 K RON | 1,29 M RON | 69,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,1 K RON | 1,15 M RON | 1,03 M RON | 546,0 K RON | 549,5 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | 9,5 K RON | 98,1 K RON | 223,0 K RON | −164,8 K RON | 221,9 K RON | ▲ 234,7% |
| Total active | 25,9 K RON | 334,9 K RON | 550,2 K RON | 949,2 K RON | 1,29 M RON | ▲ 35,5% |
| Capitaluri proprii | 9,7 K RON | 107,8 K RON | 330,8 K RON | 166,0 K RON | 387,9 K RON | ▲ 133,6% |
| Datorii totale | 21,4 K RON | 229,9 K RON | 221,4 K RON | 784,3 K RON | 898,9 K RON | ▲ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 1,32 | 2,37 | 0,82 | 1,17 | ▲ 41,6% |
| Marjă netă (%) | 5,01 | 8,50 | 21,71 | -30,18 | 40,38 | ▲ 233,8% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 95 | 30 | 80 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (221,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 726,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.