NAUTICA CONCEPT S.R.L.
CUI: 43005397
J2020002249139
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43005397
Cod înmatriculare
J2020002249139
EUID
ROONRC.J2020002249139
Data înmatriculării
2020-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SMARALDULUI, 13A, LOT 2, CAM. D1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
SMARALDULUI
Număr:
13A
Completare adresă:
LOT 2, CAM. D1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 2.563 RON | 554 RON | 1.933 RON | 2.009 RON | 575.720 RON | 406.203 RON | 169.517 RON | 2.133 RON | 573.587 RON | 0 RON | 108.674 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.099.693 RON | 2.681.335 RON | 1.172.694 RON | 1.486.988 RON | 1.508.641 RON | 5.148.528 RON | 3.433.039 RON | 1.715.489 RON | 1.489.121 RON | 3.659.407 RON | 550.000 RON | 452.432 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 7.054.831 RON | 6.592.521 RON | 4.233.977 RON | 2.307.235 RON | 2.358.544 RON | 3.354.554 RON | 1.983.006 RON | 1.371.548 RON | 2.496.356 RON | 858.198 RON | 0 RON | 982.622 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 39.793 RON | 47.617 RON | 110.817 RON | −63.200 RON | −63.200 RON | 2.991.521 RON | 2.701.822 RON | 289.699 RON | 2.433.156 RON | 558.365 RON | 381 RON | 158.372 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.386.482 RON | 1.386.657 RON | 1.178.271 RON | 168.889 RON | 208.386 RON | 3.629.236 RON | 3.405.463 RON | 223.773 RON | 2.602.046 RON | 1.027.190 RON | 131.329 RON | 88.086 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 971.794 RON | 972.802 RON | 902.975 RON | 59.884 RON | 69.827 RON | 4.106.658 RON | 3.127.727 RON | 978.931 RON | 2.661.930 RON | 1.444.728 RON | 0 RON | 788.026 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
RUȘA STELIAN
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
PERTSEMLIDIS DRAKOS KAROLOS PANTELIS
administrator
ATENA, Grecia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
971,8 K RON
Rezultat Net 2025
59,9 K RON
Total Active 2025
4,11 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,10 M RON | 7,05 M RON | 39,8 K RON | 1,39 M RON | 971,8 K RON |
| Venituri totale | 2,6 K RON | 2,68 M RON | 6,59 M RON | 47,6 K RON | 1,39 M RON | 972,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 554 RON | 1,17 M RON | 4,23 M RON | 110,8 K RON | 1,18 M RON | 903,0 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 1,49 M RON | 2,31 M RON | −63,2 K RON | 168,9 K RON | 59,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,13 M RON (76.2%)
Active circulante978,9 K RON (23.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe788,0 K RON
Numerar190,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,23 |
| Durata încasare (zile) | 296 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
6,2%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 573,6 K RON | 575,7 K RON | 99,6% |
| 2021 | 3,66 M RON | 5,15 M RON | 71,1% |
| 2022 | 858,2 K RON | 3,35 M RON | 25,6% |
| 2023 | 558,4 K RON | 2,99 M RON | 18,7% |
| 2024 | 1,03 M RON | 3,63 M RON | 28,3% |
| 2025 | 1,44 M RON | 4,11 M RON | 35,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,10 M RON | 7,05 M RON | 39,8 K RON | 1,39 M RON | 971,8 K RON | ▼ 29,9% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 1,49 M RON | 2,31 M RON | −63,2 K RON | 168,9 K RON | 59,9 K RON | ▼ 64,5% |
| Total active | 575,7 K RON | 5,15 M RON | 3,35 M RON | 2,99 M RON | 3,63 M RON | 4,11 M RON | ▲ 13,2% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 1,49 M RON | 2,50 M RON | 2,43 M RON | 2,60 M RON | 2,66 M RON | ▲ 2,3% |
| Datorii totale | 573,6 K RON | 3,66 M RON | 858,2 K RON | 558,4 K RON | 1,03 M RON | 1,44 M RON | ▲ 40,6% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,47 | 1,60 | 0,52 | 0,22 | 0,68 | ▲ 211,1% |
| Marjă netă (%) | – | 70,82 | 32,70 | -158,82 | 12,18 | 6,16 | ▼ 49,4% |
| Scor bonitate | 28 | 63 | 95 | 40 | 73 | 65 | ▼ 11,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.