NAVIGATOR UNU S.R.L.
CUI: 43099790
J2020002268220
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43099790
Cod înmatriculare
J2020002268220
EUID
ROONRC.J2020002268220
Data înmatriculării
2020-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Ignat, 15, 700380, mezanin, birou 3
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Ignat
Număr:
15
Cod poștal:
700380
Completare adresă:
mezanin, birou 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 785 RON | 96.082 RON | 98.099 RON | −2.025 RON | −2.017 RON | 350.629 RON | 8.915 RON | 341.714 RON | −1.825 RON | 16.092 RON | 5.254 RON | 231.974 RON | 367.082 RON | 30.720 RON | 3 |
| 2021 | 91.038 RON | 348.821 RON | 319.798 RON | 28.688 RON | 29.023 RON | 177.483 RON | 28.004 RON | 149.479 RON | 26.863 RON | 41.321 RON | 0 RON | 46.514 RON | 109.299 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 847.742 RON | 944.480 RON | 743.546 RON | 192.931 RON | 200.934 RON | 373.348 RON | 41.516 RON | 331.832 RON | 219.794 RON | 140.994 RON | 9.427 RON | 100.474 RON | 12.560 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 481.585 RON | 487.515 RON | 660.185 RON | −176.764 RON | −172.670 RON | 107.114 RON | 30.601 RON | 76.513 RON | 40.637 RON | 59.847 RON | 17.765 RON | 2.436 RON | 6.630 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 248.540 RON | 253.400 RON | 312.541 RON | −61.628 RON | −59.141 RON | 38.894 RON | 21.673 RON | 17.221 RON | −25.339 RON | 62.058 RON | 8.866 RON | 5.104 RON | 2.175 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 244.363 RON | 246.613 RON | 252.850 RON | −8.681 RON | −6.237 RON | 21.997 RON | 11.563 RON | 10.434 RON | −34.020 RON | 56.017 RON | 4.866 RON | 3.561 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIBER MIHAI OVIDIU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−34.020 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.681 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 254.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
244,4 K RON
Rezultat Net 2025
−8,7 K RON
Total Active 2025
22,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 785 RON | 91,0 K RON | 847,7 K RON | 481,6 K RON | 248,5 K RON | 244,4 K RON |
| Venituri totale | 96,1 K RON | 348,8 K RON | 944,5 K RON | 487,5 K RON | 253,4 K RON | 246,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,1 K RON | 319,8 K RON | 743,5 K RON | 660,2 K RON | 312,5 K RON | 252,9 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 28,7 K RON | 192,9 K RON | −176,8 K RON | −61,6 K RON | −8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 451,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.020 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,6 K RON (52.6%)
Active circulante10,4 K RON (47.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,22 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,62 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-39,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16,1 K RON | 350,6 K RON | 4,6% |
| 2021 | 41,3 K RON | 177,5 K RON | 23,3% |
| 2022 | 141,0 K RON | 373,3 K RON | 37,8% |
| 2023 | 59,8 K RON | 107,1 K RON | 55,9% |
| 2024 | 62,1 K RON | 38,9 K RON | 159,6% |
| 2025 | 56,0 K RON | 22,0 K RON | 254,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 785 RON | 91,0 K RON | 847,7 K RON | 481,6 K RON | 248,5 K RON | 244,4 K RON | ▼ 1,7% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 28,7 K RON | 192,9 K RON | −176,8 K RON | −61,6 K RON | −8,7 K RON | ▲ 85,9% |
| Total active | 350,6 K RON | 177,5 K RON | 373,3 K RON | 107,1 K RON | 38,9 K RON | 22,0 K RON | ▼ 43,4% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | 26,9 K RON | 219,8 K RON | 40,6 K RON | −25,3 K RON | −34,0 K RON | ▼ 34,3% |
| Datorii totale | 16,1 K RON | 41,3 K RON | 141,0 K RON | 59,8 K RON | 62,1 K RON | 56,0 K RON | ▼ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 21,24 | 3,62 | 2,35 | 1,28 | 0,28 | 0,19 | ▼ 32,9% |
| Marjă netă (%) | -257,96 | 31,51 | 22,76 | -36,70 | -24,80 | -3,55 | ▲ 85,7% |
| Scor bonitate | 41 | 85 | 95 | 42 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 451,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 254.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.