IDEAL DRILL CUTTING S.R.L.
CUI: 43390845
J2020002268297
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43390845
Cod înmatriculare
J2020002268297
EUID
ROONRC.J2020002268297
Data înmatriculării
2020-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, PUŢUL CU APĂ RECE, 19, 100425
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
PUŢUL CU APĂ RECE
Număr:
19
Cod poștal:
100425
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 106 RON | 106 RON | 1.695 RON | −1.592 RON | −1.589 RON | 752 RON | 0 RON | 752 RON | −2.070 RON | 2.822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 238.300 RON | 238.300 RON | 37.904 RON | 198.020 RON | 200.396 RON | 199.784 RON | 0 RON | 199.784 RON | 195.950 RON | 3.834 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 28.130 RON | 28.130 RON | 88.960 RON | −61.070 RON | −60.830 RON | 30.917 RON | 29.875 RON | 1.042 RON | 26.184 RON | 4.733 RON | 0 RON | −25.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 23.599 RON | 23.603 RON | 101.579 RON | −78.213 RON | −77.976 RON | 317 RON | 21.375 RON | −21.058 RON | −52.029 RON | 52.346 RON | 0 RON | −24.551 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 76.700 RON | 76.700 RON | 107.377 RON | −31.444 RON | −30.677 RON | 168.788 RON | 16.418 RON | 152.370 RON | −83.473 RON | 252.261 RON | 0 RON | 150.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARU ADRIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−83.473 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.444 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,7 K RON
Rezultat Net 2025
−31,4 K RON
Total Active 2025
168,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106 RON | 238,3 K RON | 28,1 K RON | 23,6 K RON | 76,7 K RON |
| Venituri totale | 106 RON | 238,3 K RON | 28,1 K RON | 23,6 K RON | 76,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 37,9 K RON | 89,0 K RON | 101,6 K RON | 107,4 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 198,0 K RON | −61,1 K RON | −78,2 K RON | −31,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−83.473 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,4 K RON (9.7%)
Active circulante152,4 K RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe150,0 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 714 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,0%
Marjă netă
-41,0%
ROA
-18,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,8 K RON | 752 RON | 375,3% |
| 2022 | 3,8 K RON | 199,8 K RON | 1,9% |
| 2023 | 4,7 K RON | 30,9 K RON | 15,3% |
| 2024 | 52,3 K RON | 317 RON | 16.512,9% |
| 2025 | 252,3 K RON | 168,8 K RON | 149,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106 RON | 238,3 K RON | 28,1 K RON | 23,6 K RON | 76,7 K RON | ▲ 225,0% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 198,0 K RON | −61,1 K RON | −78,2 K RON | −31,4 K RON | ▲ 59,8% |
| Total active | 752 RON | 199,8 K RON | 30,9 K RON | 317 RON | 168,8 K RON | ▲ 53.145,4% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | 196,0 K RON | 26,2 K RON | −52,0 K RON | −83,5 K RON | ▼ 60,4% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 3,8 K RON | 4,7 K RON | 52,3 K RON | 252,3 K RON | ▲ 381,9% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 52,11 | 0,22 | -0,40 | 0,60 | ▲ 250,1% |
| Marjă netă (%) | -1.501,89 | 83,10 | -217,10 | -331,43 | -41,00 | ▲ 87,6% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 35 | 12 | 37 | ▲ 208,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.