HERON GP S.R.L.
CUI: 33739159
J2020002286220
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33739159
Cod înmatriculare
J2020002286220
EUID
ROONRC.J2020002286220
Data înmatriculării
2020-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, ARMEANĂ, 4, 700038, CLĂDIRE C1, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
ARMEANĂ
Număr:
4
Cod poștal:
700038
Completare adresă:
CLĂDIRE C1, CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 89.635.048 RON | 90.668.321 RON | −1.033.422 RON | −1.033.273 RON | 123.749.556 RON | 32.963.028 RON | 90.786.528 RON | −2.179.010 RON | 125.944.403 RON | 0 RON | 90.778.138 RON | 0 RON | 15.837 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 18.951.148 RON | 20.814.077 RON | −1.865.278 RON | −1.862.929 RON | 130.241.633 RON | 32.962.449 RON | 97.279.184 RON | −2.030.573 RON | 132.272.206 RON | 0 RON | 96.687.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 31.625.445 RON | 30.558.229 RON | 1.005.937 RON | 1.067.216 RON | 134.004.921 RON | 32.886.455 RON | 101.118.466 RON | −1.024.636 RON | 135.029.557 RON | 0 RON | 101.118.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 78.210 RON | 15.078.989 RON | 33.722.130 RON | −18.643.141 RON | −18.643.141 RON | 53.129.709 RON | 0 RON | 53.129.709 RON | −19.667.777 RON | 72.797.486 RON | 0 RON | 40.814.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.569 RON | 260.910 RON | −259.341 RON | −259.341 RON | 38.051.017 RON | 0 RON | 38.051.017 RON | −19.927.119 RON | 57.978.136 RON | 0 RON | 37.980.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOTTA FRANÇOIS PIERRE MICHEL
administrator
MONACO MCO, Monaco
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.927.119 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−259.341 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−259,3 K RON
Total Active 2024
38,05 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 78,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 89,64 M RON | 18,95 M RON | 31,63 M RON | 15,08 M RON | 1,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,67 M RON | 20,81 M RON | 30,56 M RON | 33,72 M RON | 260,9 K RON |
| Rezultat net | −1,03 M RON | −1,87 M RON | 1,01 M RON | −18,64 M RON | −259,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 39,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.927.119 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante38,05 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,98 M RON
Numerar70,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 125,94 M RON | 123,75 M RON | 101,8% |
| 2021 | 132,27 M RON | 130,24 M RON | 101,6% |
| 2022 | 135,03 M RON | 134,00 M RON | 100,8% |
| 2023 | 72,80 M RON | 53,13 M RON | 137,0% |
| 2024 | 57,98 M RON | 38,05 M RON | 152,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 78,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,03 M RON | −1,87 M RON | 1,01 M RON | −18,64 M RON | −259,3 K RON | ▲ 98,6% |
| Total active | 123,75 M RON | 130,24 M RON | 134,00 M RON | 53,13 M RON | 38,05 M RON | ▼ 28,4% |
| Capitaluri proprii | −2,18 M RON | −2,03 M RON | −1,02 M RON | −19,67 M RON | −19,93 M RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 125,94 M RON | 132,27 M RON | 135,03 M RON | 72,80 M RON | 57,98 M RON | ▼ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,74 | 0,75 | 0,73 | 0,66 | ▼ 10,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -23.837,29 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 35 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.